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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 144.00 | 19 219.00 | 924.00 | 20 144.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 484 857.00 | | 484 857.00 | 484 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 159.00 | 220 141.00 | 34 018.00 | 254 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 126.00 | 102 067.00 | 7 059.00 | 109 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 590 143.00 | 1 036 827.00 | 1 553 316.00 | 2 590 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 249.00 | | 25 249.00 | 25 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 413.00 | | 45 413.00 | 45 413.00 |
BZ Autres créances | 477 000.00 | | 477 000.00 | 477 000.00 |
CF Disponibilités | 133 151.00 | | 133 151.00 | 133 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 497.00 | | 34 497.00 | 34 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 225.00 | | 720 225.00 | 720 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 310 368.00 | 1 036 827.00 | 2 273 541.00 | 3 310 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 714 000.00 | 695 400.00 | 1 018 600.00 | 1 714 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 055.00 | 49 055.00 | | 49 055.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 326 975.00 | 326 975.00 | | 326 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | 224 338.00 | 1 289 867.00 | | 224 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 617.00 | -1 065 529.00 | | -200 617.00 |
DL TOTAL (I) | 404 951.00 | 605 568.00 | | 404 951.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 53 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 53 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 476.00 | 115 000.00 | | 206 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 276.00 | 428 049.00 | | 426 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 720.00 | 469 278.00 | | 248 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 686.00 | 377 329.00 | | 714 686.00 |
EA Autres dettes | 18 500.00 | 33 289.00 | | 18 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 932.00 | 643 780.00 | | 233 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 848 590.00 | 2 084 724.00 | | 1 848 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 541.00 | 2 743 291.00 | | 2 273 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 417.00 | 1 711 724.00 | | 1 039 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 111.00 | | 1 030 032.00 | 1 560 111.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 881 500.00 | | 832 500.00 | 881 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 590 143.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 714 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 144.00 | | 195 857.00 | 309 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 285.00 | | | 363 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 182.00 | | 1 675.00 | 6 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 571.00 | 368 255.00 | | 668 571.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 352 600.00 | 342 800.00 | | 352 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 455.00 | 4 764.00 | | 14 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 516.00 | 20 691.00 | | 301 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 000.00 | 20 000.00 | 53 000.00 | 53 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 000.00 | 20 000.00 | 53 000.00 | 53 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 53 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 60 000.00 | 240 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 720.00 | 248 720.00 | | 248 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 790.00 | 50 790.00 | | 50 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 103.00 | 99 487.00 | 263 616.00 | 363 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233 932.00 | 233 932.00 | | 233 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
UX Autres créances clients | 45 413.00 | 45 413.00 | | 45 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VB T. V. A. | 44 741.00 | 44 741.00 | | 44 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 476.00 | 27 195.00 | 179 281.00 | 206 476.00 |
VI Groupe et associés | 126 276.00 | | 126 276.00 | 126 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 236 757.00 | 236 757.00 | | 236 757.00 |
VP Divers | 165 304.00 | 165 304.00 | | 165 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293 223.00 | 293 223.00 | | 293 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 603.00 | 27 603.00 | | 27 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 497.00 | 34 497.00 | | 34 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 768.00 | 564 768.00 | | 564 768.00 |
VW T.V.A. | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 590.00 | 1 039 417.00 | 809 173.00 | 1 848 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 787.00 | 10 092.00 | | 6 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 174 311.00 | 97 305.00 | | 174 311.00 |
ST Autres comptes | 113 114.00 | 110 877.00 | | 113 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 723.00 | 136 516.00 | | 124 723.00 |
YT Sous‐traitance | 33 543.00 | 200 631.00 | | 33 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 638.00 | 2 089.00 | | 2 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 425.00 | 12 181.00 | | 9 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 600.00 | 49 898.00 | | 39 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 118.00 | 116 356.00 | | 95 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 445 691.00 | 545 329.00 | | 445 691.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |