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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 528.00 | 3 999.00 | 1 529.00 | 5 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 297.00 | 3 569.00 | 4 728.00 | 8 297.00 |
AX Avances et acomptes | 38 117.00 | | 38 117.00 | 38 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 655.00 | 8 423.00 | 46 233.00 | 54 655.00 |
BT Marchandises | 73 051.00 | | 73 051.00 | 73 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BZ Autres créances | 15 823.00 | | 15 823.00 | 15 823.00 |
CF Disponibilités | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 257.00 | | 94 257.00 | 94 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 913.00 | 8 423.00 | 140 490.00 | 148 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
DH Report à nouveau | -27 156.00 | | | -27 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 110.00 | | | -9 110.00 |
DL TOTAL (I) | -24 363.00 | | | -24 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 519.00 | | | 56 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 454.00 | | | 41 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 533.00 | | | 31 533.00 |
EA Autres dettes | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 852.00 | | | 164 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 490.00 | | | 140 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 207.00 | | | 138 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 936.00 | | | 26 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 826 397.00 | | 826 397.00 | 826 397.00 |
FG Production vendue services | 134 055.00 | | 134 055.00 | 134 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 452.00 | | 960 452.00 | 960 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 746 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 359.00 | |
GE Autres charges | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 320.00 | | | 320.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 156.00 | | | 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 997.00 | | | 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 997.00 | | | 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -997.00 | | | -997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 905.00 | | | 993 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 015.00 | | | 1 003 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 110.00 | | | -9 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 303.00 | | 40 352.00 | 14 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855.00 | | | 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 010.00 | | 39 932.00 | 12 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 438.00 | | 420.00 | 1 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 063.00 | 2 719.00 | | 7 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 855.00 | | | 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 208.00 | 2 719.00 | | 6 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 454.00 | 41 454.00 | | 41 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
UX Autres créances clients | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
VB T. V. A. | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 936.00 | 26 936.00 | | 26 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 584.00 | 2 939.00 | 26 645.00 | 29 584.00 |
VI Groupe et associés | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 464.00 | | | 29 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
VP Divers | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 692.00 | 20 834.00 | 1 858.00 | 22 692.00 |
VW T.V.A. | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 952.00 | 118 307.00 | 26 645.00 | 144 952.00 |