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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 736.00 | 13 796.00 | 2 940.00 | 16 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 481.00 | 49 920.00 | 5 561.00 | 55 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 934.00 | | 12 934.00 | 12 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 151.00 | 63 716.00 | 21 435.00 | 85 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 109.00 | | 412 109.00 | 412 109.00 |
BZ Autres créances | 22 277.00 | | 22 277.00 | 22 277.00 |
CF Disponibilités | 66 547.00 | | 66 547.00 | 66 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 831.00 | | 21 831.00 | 21 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 764.00 | | 522 764.00 | 522 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 915.00 | 63 716.00 | 544 199.00 | 607 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 232.00 | 112 310.00 | | 118 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 027.00 | 5 922.00 | | -49 027.00 |
DL TOTAL (I) | 91 205.00 | 140 232.00 | | 91 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 051.00 | 237 908.00 | | 15 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 744.00 | 42 929.00 | | 38 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 330.00 | 124 178.00 | | 67 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 397.00 | 217 247.00 | | 231 397.00 |
EA Autres dettes | 80 473.00 | 4 744.00 | | 80 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 37 500.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 994.00 | 664 507.00 | | 452 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 199.00 | 804 739.00 | | 544 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 213 200.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 38 744.00 | | | 38 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 076 940.00 | 141 805.00 | 1 218 746.00 | 1 076 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 940.00 | 141 805.00 | 1 218 746.00 | 1 076 940.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 308.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 749.00 | 1 437 969.00 | | 1 218 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 776.00 | 1 432 047.00 | | 1 267 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 027.00 | 5 922.00 | | -49 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 420.00 | | 6 742.00 | 78 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 12 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11.00 | 85 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 136.00 | | 3 600.00 | 13 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 339.00 | | 3 142.00 | 52 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 408.00 | 2 308.00 | | 61 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 136.00 | 660.00 | | 13 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 272.00 | 1 648.00 | | 48 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 330.00 | 67 330.00 | | 67 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 012.00 | 40 012.00 | | 40 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 255.00 | 54 255.00 | | 54 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 473.00 | 80 473.00 | | 80 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
UX Autres créances clients | 412 109.00 | 412 109.00 | | 412 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VB T. V. A. | 14 525.00 | 14 525.00 | | 14 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
VI Groupe et associés | 38 744.00 | 38 744.00 | | 38 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 819.00 | 66 819.00 | | 66 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 831.00 | 21 831.00 | | 21 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 151.00 | 469 151.00 | | 469 151.00 |
VW T.V.A. | 70 311.00 | 70 311.00 | | 70 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 994.00 | 452 994.00 | | 452 994.00 |