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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 763.00 | 61 767.00 | 2 995.00 | 64 763.00 |
BF Prêts | 14 075.00 | | 14 075.00 | 14 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 160.00 | 72 090.00 | 17 070.00 | 89 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 068.00 | 18 906.00 | 151 163.00 | 170 068.00 |
BZ Autres créances | 29 651.00 | | 29 651.00 | 29 651.00 |
CF Disponibilités | 33 174.00 | | 33 174.00 | 33 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 893.00 | 18 906.00 | 213 987.00 | 232 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 053.00 | 90 996.00 | 231 058.00 | 322 053.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 595.00 | | | 54 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 086.00 | | | 153 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 695.00 | | | -19 695.00 |
DL TOTAL (I) | 193 391.00 | | | 193 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 260.00 | | | 25 260.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 666.00 | | | 37 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 058.00 | | | 231 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 528.00 | | | 31 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 827.00 | | 440 827.00 | 440 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 827.00 | | 440 827.00 | 440 827.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 522.00 | |
GE Autres charges | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510.00 | | | -510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 827.00 | | | 440 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 522.00 | | | 460 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 695.00 | | | -19 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 160.00 | | | 89 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 085.00 | | | 75 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 075.00 | | | 14 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 089.00 | | | 72 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 089.00 | | | 72 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 906.00 | | | 18 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 906.00 | | | 18 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 906.00 | | | 18 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 212.00 | 24 212.00 | | 24 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 14 075.00 | | 14 075.00 | 14 075.00 |
UX Autres créances clients | 115 474.00 | 115 474.00 | | 115 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 595.00 | | 54 595.00 | 54 595.00 |
VB T. V. A. | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 794.00 | 145 124.00 | 68 670.00 | 213 794.00 |
VW T.V.A. | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 924.00 | 31 528.00 | 6 396.00 | 37 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 384.00 | | | 384.00 |
ST Autres comptes | 23 555.00 | | | 23 555.00 |
YT Sous‐traitance | 326 005.00 | | | 326 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 601.00 | | | 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 568.00 | | | 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 945.00 | | | 349 945.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |