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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 2 153.00 | 2 039.00 | 114.00 | 2 153.00 |
040 Immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 153.00 | 2 039.00 | 16 114.00 | 18 153.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
072 Créances – Autres | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
084 Disponibilités | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 197.00 | | 12 197.00 | 12 197.00 |
110 Total général Actif | 30 350.00 | 2 039.00 | 28 311.00 | 30 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 454.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 583.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 311.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 263.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 521.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 263.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 096.00 | | | 68 096.00 |
230 Autres produits | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 702.00 | | | 69 702.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 113.00 | | |
242 Autres charges externes. | 22 482.00 | | | 22 482.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 849.00 | | | 849.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
252 Charges sociales | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
254 Dotations aux amortissements | 392.00 | | | 392.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 135.00 | | | 70 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | -432.00 | | | -432.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 74.00 | | | 74.00 |
300 Charges exceptionnelles | 199.00 | | | 199.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 627.00 | | | 627.00 |
310 Bénéfice ou perte | -705.00 | | | -705.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 153.00 | | | 18 153.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 263.00 | | | 17 263.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 169.00 | | | -1 169.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 417.00 | | | 1 417.00 |