| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 699.00 | 3 570.00 | 12 129.00 | 15 699.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | 16 088.00 | 1 912.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 83 892.00 | 24 087.00 | 59 805.00 | 83 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 801.00 | 207 962.00 | 492 839.00 | 700 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 418.00 | 299 717.00 | 531 701.00 | 831 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 562.00 | 551 424.00 | 1 104 138.00 | 1 655 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 522.00 | | 71 522.00 | 71 522.00 |
BN En cours de production de biens | 795 811.00 | | 795 811.00 | 795 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 267 119.00 | 26 947.00 | 4 240 172.00 | 4 267 119.00 |
BZ Autres créances | 1 814 334.00 | | 1 814 334.00 | 1 814 334.00 |
CF Disponibilités | 189 079.00 | | 189 079.00 | 189 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 127.00 | | 211 127.00 | 211 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 348 992.00 | 26 947.00 | 7 322 044.00 | 7 348 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 004 554.00 | 578 371.00 | 8 426 182.00 | 9 004 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 500 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 181 526.00 | 680 595.00 | | 1 181 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 636.00 | 1 000 931.00 | | 467 636.00 |
DL TOTAL (I) | 2 699 162.00 | 2 231 526.00 | | 2 699 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 282 786.00 | 1 287 479.00 | | 1 282 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 056 100.00 | 1 181 695.00 | | 2 056 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 581 967.00 | 1 646 422.00 | | 1 581 967.00 |
EA Autres dettes | 806 168.00 | 377 053.00 | | 806 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 727 020.00 | 4 492 648.00 | | 5 727 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 426 182.00 | 6 724 174.00 | | 8 426 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 980 140.00 | 3 560 748.00 | | 4 980 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 739.00 | | | 199 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 10 487 191.00 | 2 299.00 | 10 489 490.00 | 10 487 191.00 |
FG Production vendue services | 2 597 549.00 | 137 536.00 | 2 735 085.00 | 2 597 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 084 740.00 | 139 835.00 | 13 224 575.00 | 13 084 740.00 |
FM Production stockée | | | 289 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 730 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 268 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 304 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 203 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 775 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 985.00 | |
GE Autres charges | | | 20 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 212 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 194 461.00 | 210 836.00 | | 194 461.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 140 017.00 | 75 508.00 | | 140 017.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | 176.00 | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 485 740.00 | 115 257.00 | | 485 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485 740.00 | 115 257.00 | | 485 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 996.00 | 20 363.00 | | 6 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284 345.00 | 29 566.00 | | 284 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291 341.00 | 49 929.00 | | 291 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194 399.00 | 65 328.00 | | 194 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 200.00 | 489 550.00 | | 222 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 216 368.00 | 11 821 321.00 | | 14 216 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 748 732.00 | 10 820 390.00 | | 13 748 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 636.00 | 1 000 931.00 | | 467 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 430 393.00 | 290 926.00 | | 430 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 453.00 | | 725 309.00 | 1 236 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 201.00 | 1 655 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 306 201.00 | 1 616 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 367.00 | | 15 332.00 | 18 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 212 335.00 | | 709 977.00 | 1 212 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 630.00 | 247 265.00 | 40 471.00 | 344 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 930.00 | 4 728.00 | | 14 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 700.00 | 242 537.00 | 40 471.00 | 329 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 793.00 | 22 985.00 | 21 830.00 | 25 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 793.00 | 22 985.00 | 21 830.00 | 25 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 793.00 | 22 985.00 | 21 830.00 | 25 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 985.00 | 21 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 056 100.00 | 2 056 100.00 | | 2 056 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 603.00 | 172 603.00 | | 172 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530 518.00 | 530 518.00 | | 530 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 828.00 | 106 828.00 | | 106 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 806 168.00 | 806 168.00 | | 806 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
UX Autres créances clients | 4 234 782.00 | 4 234 782.00 | | 4 234 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 928.00 | 45 928.00 | | 45 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 337.00 | 32 337.00 | | 32 337.00 |
VB T. V. A. | 324 882.00 | 324 882.00 | | 324 882.00 |
VC Groupe et associés | 1 157 161.00 | 1 157 161.00 | | 1 157 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 743.00 | 206 743.00 | | 206 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 076 043.00 | 329 162.00 | 746 881.00 | 1 076 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 896.00 | | | 151 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 978.00 | | | 359 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 967.00 | 26 967.00 | | 26 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 363.00 | 286 363.00 | | 286 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 127.00 | 211 127.00 | | 211 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 298 331.00 | 6 298 331.00 | | 6 298 331.00 |
VW T.V.A. | 745 051.00 | 745 051.00 | | 745 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 727 020.00 | 4 980 140.00 | 746 881.00 | 5 727 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 314 000.00 | 238 410.00 | | 314 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 369.00 | 73 609.00 | | 103 369.00 |
ST Autres comptes | 1 763 199.00 | 1 332 314.00 | | 1 763 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 674 487.00 | 495 109.00 | | 674 487.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 387 929.00 | 329 931.00 | | 1 387 929.00 |
YT Sous‐traitance | 2 059 933.00 | 1 732 713.00 | | 2 059 933.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 703 832.00 | 549 150.00 | | 703 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 080.00 | 53 513.00 | | 61 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 375 080.00 | 291 923.00 | | 375 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 414 662.00 | 2 104 408.00 | | 2 414 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 857 005.00 | 681 029.00 | | 857 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 304 820.00 | 4 182 895.00 | | 5 304 820.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |