| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 166.00 | 1 839.00 | 53 327.00 | 55 166.00 |
AN Terrains | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
AP Constructions | 805 529.00 | 170 055.00 | 635 473.00 | 805 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 499 636.00 | 940 548.00 | 1 559 088.00 | 2 499 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 1 502.00 | 2 498.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 379 130.00 | 1 113 944.00 | 2 265 186.00 | 3 379 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 843.00 | | 33 843.00 | 33 843.00 |
BZ Autres créances | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
CF Disponibilités | 112 793.00 | | 112 793.00 | 112 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 380.00 | | 152 380.00 | 152 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 531 510.00 | 1 113 944.00 | 2 417 566.00 | 3 531 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -620 847.00 | -708 495.00 | | -620 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 544.00 | 87 649.00 | | 127 544.00 |
DK Provisions réglementées | 1 257 195.00 | 1 217 237.00 | | 1 257 195.00 |
DL TOTAL (I) | 773 892.00 | 606 391.00 | | 773 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 636 972.00 | 1 917 776.00 | | 1 636 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 59 665.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 703.00 | 9 633.00 | | 6 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 336.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 643 674.00 | 1 987 410.00 | | 1 643 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 566.00 | 2 593 801.00 | | 2 417 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 631.00 | | 438 631.00 | 438 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 631.00 | | 438 631.00 | 438 631.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 798.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 657.00 | 63 459.00 | | 42 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 657.00 | 63 459.00 | | 42 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 957.00 | -60 760.00 | | -39 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 128.00 | 432 194.00 | | 444 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 584.00 | 344 545.00 | | 316 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 544.00 | 87 649.00 | | 127 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 323 965.00 | | 55 166.00 | 3 323 965.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 379 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 323 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 323 965.00 | | | 3 323 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 634.00 | 179 311.00 | | 934 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 839.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 634.00 | 177 472.00 | | 934 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 217 237.00 | 42 656.00 | 2 699.00 | 1 217 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 217 237.00 | 42 656.00 | 2 699.00 | 1 217 237.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 657.00 | 2 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
UX Autres créances clients | 33 843.00 | | | 33 843.00 |
VB T. V. A. | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 636 972.00 | 320 141.00 | 1 316 831.00 | 1 636 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 771.00 | | | 279 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889.00 | | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 587.00 | 39 587.00 | | 39 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 674.00 | 326 843.00 | 1 316 831.00 | 1 643 674.00 |