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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 366 564.00 | 58 396.00 | 308 168.00 | 366 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 398.00 | 4 124.00 | 8 274.00 | 12 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 672.00 | 28 948.00 | 2 724.00 | 31 672.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 269 181.00 | | 269 181.00 | 269 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 913.00 | 91 468.00 | 594 446.00 | 685 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 546.00 | | 14 546.00 | 14 546.00 |
BZ Autres créances | 40 816.00 | | 40 816.00 | 40 816.00 |
CF Disponibilités | 135 534.00 | | 135 534.00 | 135 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 896.00 | | 190 896.00 | 190 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 809.00 | 91 468.00 | 785 342.00 | 876 809.00 |
CU Autres participations | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 500 833.00 | | | 500 833.00 |
DH Report à nouveau | | -536 553.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 033.00 | 1 037 386.00 | | -58 033.00 |
DL TOTAL (I) | 448 300.00 | 506 333.00 | | 448 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 601.00 | 307 839.00 | | 292 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 877.00 | 5 403.00 | | 38 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942.00 | 2 124.00 | | 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 013.00 | 235 091.00 | | 3 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 099.00 | 999.00 | | 1 099.00 |
EA Autres dettes | 509.00 | 20 751.00 | | 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 041.00 | 572 207.00 | | 337 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 342.00 | 1 078 540.00 | | 785 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 055.00 | 279 697.00 | | 277 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -223 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -186 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | 9 167.00 | | 69.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 990.00 | 119 000.00 | | 10 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 059.00 | 128 167.00 | | 11 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 990.00 | 104 316.00 | | 10 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 195.00 | 104 316.00 | | 11 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | 23 850.00 | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 748.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 757.00 | 863 082.00 | | 41 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 789.00 | -174 304.00 | | 99 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 033.00 | 1 037 386.00 | | -58 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 099.00 | 21 201.00 | 2 832.00 | 73 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 099.00 | 21 201.00 | 2 832.00 | 73 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 386.00 | 39 386.00 | | 39 386.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 269 181.00 | | 269 181.00 | 269 181.00 |
UX Autres créances clients | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 601.00 | 15 546.00 | 64 110.00 | 292 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 816.00 | 40 816.00 | | 40 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 543.00 | 55 362.00 | 269 181.00 | 324 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 041.00 | 59 987.00 | 64 110.00 | 337 041.00 |