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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 687.00 | | 16 687.00 | 16 687.00 |
028 Immobilisations corporelles | 441 286.00 | 213 052.00 | 228 234.00 | 441 286.00 |
040 Immobilisations financières | 25 793.00 | | 25 793.00 | 25 793.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 787 079.00 | 213 052.00 | 574 027.00 | 787 079.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
060 Stock marchandises | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
072 Créances – Autres | 120 563.00 | | 120 563.00 | 120 563.00 |
084 Disponibilités | 26 385.00 | | 26 385.00 | 26 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 960.00 | | 172 960.00 | 172 960.00 |
110 Total général Actif | 960 039.00 | 213 052.00 | 746 987.00 | 960 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 257 306.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 217 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 279 039.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 181 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 529 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 746 987.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 259 060.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 681.00 | | | 83 681.00 |
214 Production vendue de biens – France | 667 048.00 | | | 667 048.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 211.00 | | | 36 211.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
230 Autres produits | 321.00 | | | 321.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 787 260.00 | | | 787 260.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 315.00 | | | 34 315.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -100.00 | | | -100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 231 041.00 | | | 231 041.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -147.00 | | | -147.00 |
242 Autres charges externes. | 151 351.00 | | | 151 351.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 542.00 | | | 16 542.00 |
250 Rémunérations du personnel | 297 061.00 | | | 297 061.00 |
252 Charges sociales | 64 224.00 | | | 64 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 307.00 | | | 39 307.00 |
262 Autres charges | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 825 917.00 | | | 825 917.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 657.00 | | | -38 657.00 |
290 Produits exceptionnels | -3 140.00 | | | -3 140.00 |
294 Charges financières | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
300 Charges exceptionnelles | -2 540.00 | | | -2 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | -42 122.00 | | | -42 122.00 |