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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 860.00 | 614.00 | 1 246.00 | 1 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 939.00 | 52 252.00 | 142 687.00 | 194 939.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 170.00 | | 23 170.00 | 23 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 482.00 | 52 866.00 | 225 616.00 | 278 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 693.00 | | 21 693.00 | 21 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 014.00 | | 37 014.00 | 37 014.00 |
BZ Autres créances | 720 843.00 | | 720 843.00 | 720 843.00 |
CF Disponibilités | 168 527.00 | | 168 527.00 | 168 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 509.00 | | 954 509.00 | 954 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 991.00 | 52 866.00 | 1 180 125.00 | 1 232 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 170.00 | | | 23 170.00 |
CU Autres participations | 58 513.00 | | 58 513.00 | 58 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 337 494.00 | 104.00 | | 337 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 910.00 | 737 390.00 | | 299 910.00 |
DL TOTAL (I) | 649 404.00 | 749 494.00 | | 649 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 362.00 | 23 621.00 | | 3 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 838.00 | 210.00 | | 105 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 356.00 | 17 592.00 | | 110 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 384.00 | 351 537.00 | | 294 384.00 |
EA Autres dettes | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 721.00 | 409 739.00 | | 530 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 125.00 | 1 159 233.00 | | 1 180 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 721.00 | 404 654.00 | | 530 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 467.00 | 120 000.00 | 602 467.00 | 482 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 467.00 | 120 000.00 | 602 467.00 | 482 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 250 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 565.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 91.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 819.00 | 670.00 | | 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | 3 500.00 | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 819.00 | 4 170.00 | | 33 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 668.00 | 20 611.00 | | 10 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 668.00 | 20 661.00 | | 10 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 151.00 | -16 491.00 | | 23 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 648.00 | 106 273.00 | | 34 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 377.00 | 1 509 998.00 | | 892 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 467.00 | 772 608.00 | | 592 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 910.00 | 737 390.00 | | 299 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 190.00 | | 111 690.00 | 170 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 81 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 399.00 | 278 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 499.00 | 196 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 187.00 | | 110 110.00 | 89 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 003.00 | | 1 580.00 | 81 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 301.00 | 19 565.00 | | 33 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 301.00 | 19 565.00 | | 33 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 356.00 | 110 356.00 | | 110 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 170.00 | 23 170.00 | | 23 170.00 |
UX Autres créances clients | 37 014.00 | 37 014.00 | | 37 014.00 |
VB T. V. A. | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VC Groupe et associés | 700 788.00 | 700 788.00 | | 700 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VI Groupe et associés | 105 838.00 | 105 838.00 | | 105 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 258.00 | | | 20 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
VP Divers | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 460.00 | 787 460.00 | | 787 460.00 |
VW T.V.A. | 281 901.00 | 281 901.00 | | 281 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 721.00 | 530 721.00 | | 530 721.00 |