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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 931.00 | 556.00 | 1 375.00 | 1 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 670.00 | 24 701.00 | 61 969.00 | 86 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 403.00 | | 36 403.00 | 36 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 604.00 | 36 157.00 | 139 447.00 | 175 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180 720.00 | | 1 180 720.00 | 1 180 720.00 |
BZ Autres créances | 17 172.00 | | 17 172.00 | 17 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 680.00 | | 67 680.00 | 67 680.00 |
CF Disponibilités | 327 490.00 | | 327 490.00 | 327 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 529.00 | | 1 594 529.00 | 1 594 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 133.00 | 36 157.00 | 1 733 976.00 | 1 770 133.00 |
CU Autres participations | 39 700.00 | | 39 700.00 | 39 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | | | 30.00 |
DH Report à nouveau | -318 456.00 | | | -318 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 238.00 | | | 56 238.00 |
DL TOTAL (I) | -261 888.00 | | | -261 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 751 741.00 | | | 1 751 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 773.00 | | | 35 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 350.00 | | | 208 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 995 864.00 | | | 1 995 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 976.00 | | | 1 733 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 962 498.00 | | | 1 962 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 582 021.00 | | 1 582 021.00 | 1 582 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 582 021.00 | | 1 582 021.00 | 1 582 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 602 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 071.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 614 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 051.00 | | | 20 051.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 496 860.00 | | | 496 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 430.00 | | | 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430.00 | | | 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591.00 | | | 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591.00 | | | 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161.00 | | | -161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 439.00 | | | 1 667 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 201.00 | | | 1 611 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 238.00 | | | 56 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 374.00 | | 22 877.00 | 157 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 826.00 | 175 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 826.00 | 28 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 570.00 | | 22 676.00 | 70 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 904.00 | | 201.00 | 75 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 913.00 | 12 070.00 | 826.00 | 24 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 013.00 | 12 070.00 | 826.00 | 14 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 366.00 | | 33 366.00 | 33 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 773.00 | 35 773.00 | | 35 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 403.00 | | | 36 403.00 |
UX Autres créances clients | 1 180 719.00 | | | 1 180 719.00 |
VB T. V. A. | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
VI Groupe et associés | 1 718 375.00 | 1 718 375.00 | | 1 718 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 366.00 | | | 33 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
VP Divers | 5.00 | | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 690.00 | 1 199 286.00 | 36 403.00 | 1 235 690.00 |
VW T.V.A. | 196 786.00 | 196 786.00 | | 196 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 995 864.00 | 1 962 498.00 | 33 366.00 | 1 995 864.00 |