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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 142 516.00 | | 142 516.00 | 142 516.00 |
BZ Autres créances | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CF Disponibilités | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 119.00 | | 143 119.00 | 143 119.00 |
CU Autres participations | 142 516.00 | | 142 516.00 | 142 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 74 500.00 | 76 461.00 | | 74 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 810.00 | -1 961.00 | | -1 810.00 |
DL TOTAL (I) | 78 190.00 | 80 000.00 | | 78 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 336.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 359.00 | 60 551.00 | | 64 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570.00 | 994.00 | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 929.00 | 65 881.00 | | 64 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 119.00 | 145 881.00 | | 143 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 929.00 | 65 881.00 | | 64 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 135.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 810.00 | 1 961.00 | | 1 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 810.00 | -1 961.00 | | -1 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 433.00 | | 63 808.00 | 145 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 724.00 | 142 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 724.00 | 142 516.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 433.00 | | 63 808.00 | 145 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VC Groupe et associés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VI Groupe et associés | 64 359.00 | 64 359.00 | | 64 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 929.00 | 64 929.00 | | 64 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 576.00 | 1 567.00 | | 1 576.00 |
ST Autres comptes | 164.00 | 122.00 | | 164.00 |
YW Taxe professionnelle | | 130.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 130.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 740.00 | 1 689.00 | | 1 740.00 |