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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 366 310.00 | 772 548.00 | 593 761.00 | 1 366 310.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 366 360.00 | 772 548.00 | 593 811.00 | 1 366 360.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 528.00 | 5 000.00 | 3 528.00 | 8 528.00 |
072 Créances – Autres | 30 532.00 | | 30 532.00 | 30 532.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 463.00 | 5 000.00 | 45 463.00 | 50 463.00 |
110 Total général Actif | 1 416 822.00 | 777 548.00 | 639 274.00 | 1 416 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -649 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -63 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -708 220.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 753.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 219 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 280 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 347 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 639 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 906.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 099 253.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 360 618.00 | | | 360 618.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 514 792.00 | | | 514 792.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 016.00 | | | 18 016.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 893 429.00 | | | 893 429.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147 606.00 | | | 147 606.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
242 Autres charges externes. | 325 821.00 | | | 325 821.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
250 Rémunérations du personnel | 234 228.00 | | | 234 228.00 |
252 Charges sociales | 44 506.00 | | | 44 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 137 663.00 | | | 137 663.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
262 Autres charges | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 914 472.00 | | | 914 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 043.00 | | | -21 043.00 |
294 Charges financières | 42 730.00 | | | 42 730.00 |
310 Bénéfice ou perte | -63 773.00 | | | -63 773.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 747.00 | | | 747.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 363 453.00 | | | 1 363 453.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 458.00 | | | 102 458.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 345.00 | | | 67 345.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |