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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 349 967.00 | 314 540.00 | 35 427.00 | 349 967.00 |
040 Immobilisations financières | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 649 907.00 | 314 540.00 | 335 367.00 | 649 907.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
072 Créances – Autres | 24 273.00 | | 24 273.00 | 24 273.00 |
084 Disponibilités | 189 390.00 | | 189 390.00 | 189 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 082.00 | | 218 082.00 | 218 082.00 |
110 Total général Actif | 867 989.00 | 314 540.00 | 553 449.00 | 867 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 374 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 412 401.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 735.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 553 449.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 005.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 748 509.00 | | | 748 509.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
230 Autres produits | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 768 897.00 | | | 768 897.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 192 715.00 | | | 192 715.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -973.00 | | | -973.00 |
242 Autres charges externes. | 146 167.00 | | | 146 167.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 295 837.00 | | | 295 837.00 |
252 Charges sociales | 66 534.00 | | | 66 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 177.00 | | | 19 177.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 733 385.00 | | | 733 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 512.00 | | | 35 512.00 |
290 Produits exceptionnels | 60.00 | | | 60.00 |
300 Charges exceptionnelles | 471.00 | | | 471.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 578.00 | | | 29 578.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 647 902.00 | | | 647 902.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |