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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 878.00 | 31 520.00 | 9 358.00 | 40 878.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 002.00 | 31 644.00 | 9 358.00 | 41 002.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
060 Stock marchandises | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
072 Créances – Autres | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
084 Disponibilités | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
092 Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
110 Total général Actif | 62 001.00 | 31 644.00 | 30 358.00 | 62 001.00 |
134 Report à nouveau | | | 10 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 819.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 161.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 290.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 358.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 840.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 689.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 922.00 | | | 57 922.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 690.00 | | | 690.00 |
230 Autres produits | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 457.00 | | | 71 457.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -615.00 | | | -615.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 198.00 | | | -1 198.00 |
242 Autres charges externes. | 23 573.00 | | | 23 573.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 540.00 | | | 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 540.00 | | | 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 389.00 | | | 25 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
262 Autres charges | 107.00 | | | 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 598.00 | | | 63 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
294 Charges financières | 40.00 | | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 162.00 | | | 37 162.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 008.00 | | | 5 008.00 |