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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
AH Fonds commercial | 26 475.00 | | 26 475.00 | 26 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 617.00 | 7 030.00 | 1 587.00 | 8 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 666.00 | 41 365.00 | 32 301.00 | 73 666.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 129 071.00 | 51 692.00 | 77 379.00 | 129 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
BT Marchandises | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 486.00 | | 44 486.00 | 44 486.00 |
BZ Autres créances | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
CF Disponibilités | 56 563.00 | | 56 563.00 | 56 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 208.00 | | 219 208.00 | 219 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 280.00 | 51 692.00 | 296 587.00 | 348 280.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 015.00 | | 17 015.00 | 17 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 64 450.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 056.00 | 48 556.00 | | 12 056.00 |
DL TOTAL (I) | 34 056.00 | 135 006.00 | | 34 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 485.00 | 3 926.00 | | 75 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 474.00 | 20 204.00 | | 65 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 699.00 | 50 708.00 | | 70 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 219.00 | 35 361.00 | | 27 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 621.00 | 31 893.00 | | 22 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 3.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 531.00 | 143 097.00 | | 262 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 587.00 | 278 104.00 | | 296 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 706.00 | 142 886.00 | | 201 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 91 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 369 273.00 | |
FM Production stockée | | | 5 996.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 086.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 759.00 | |
GE Autres charges | | | 2 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 260.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 260.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 413.00 | 91.00 | | 3 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 413.00 | 91.00 | | 3 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 500.00 | 497 071.00 | | 394 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 443.00 | 448 514.00 | | 382 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 056.00 | 48 556.00 | | 12 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 744.00 | | 22 555.00 | 119 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 227.00 | | 129 072.00 | 13 227.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 227.00 | | 82 284.00 | 13 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 956.00 | | 22 555.00 | 72 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 015.00 | | | 17 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 933.00 | 11 760.00 | | 39 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 636.00 | 11 760.00 | | 36 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 44 486.00 | | | 44 486.00 |
VB T. V. A. | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394.00 | | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 630.00 | 57 630.00 | | 57 630.00 |