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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 990.00 | 1 592.00 | 398.00 | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 321.00 | 104 737.00 | 50 584.00 | 155 321.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 810.00 | | 43 810.00 | 43 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 721.00 | 106 329.00 | 96 392.00 | 202 721.00 |
BT Marchandises | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
BZ Autres créances | 18 615.00 | | 18 615.00 | 18 615.00 |
CF Disponibilités | 33 435.00 | | 33 435.00 | 33 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 229.00 | | 57 229.00 | 57 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 950.00 | 106 329.00 | 153 621.00 | 259 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 28 892.00 | 22 520.00 | | 28 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -514.00 | 6 372.00 | | -514.00 |
DL TOTAL (I) | 29 277.00 | 29 792.00 | | 29 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 331.00 | 35 884.00 | | 53 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 081.00 | 10 028.00 | | 9 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 510.00 | 13 841.00 | | 13 510.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 343.00 | 103 838.00 | | 124 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 621.00 | 133 629.00 | | 153 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 343.00 | 81 589.00 | | 124 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 309.00 | 41 769.00 | 196 078.00 | 154 309.00 |
FG Production vendue services | 27 305.00 | | 27 305.00 | 27 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 614.00 | 41 769.00 | 223 383.00 | 181 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 158.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 311.00 | 247 759.00 | | 225 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 825.00 | 241 387.00 | | 225 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -514.00 | 6 372.00 | | -514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 911.00 | | 43 810.00 | 158 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 311.00 | | 43 810.00 | 157 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 171.00 | 17 158.00 | | 89 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 171.00 | 17 158.00 | | 89 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 322.00 | 53 322.00 | | 53 322.00 |
VI Groupe et associés | 48 411.00 | 48 411.00 | | 48 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 615.00 | | | 32 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 215.00 | 20 215.00 | | 20 215.00 |
VW T.V.A. | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 343.00 | 124 343.00 | | 124 343.00 |