| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 019.00 | 31 682.00 | 2 337.00 | 34 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 510.00 | 15 468.00 | 5 042.00 | 20 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 170.00 | | 30 170.00 | 30 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 748.00 | 47 149.00 | 37 598.00 | 84 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 813.00 | | 247 813.00 | 247 813.00 |
BZ Autres créances | 31 383.00 | | 31 383.00 | 31 383.00 |
CF Disponibilités | 51 658.00 | | 51 658.00 | 51 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 004.00 | | 349 004.00 | 349 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 376.00 | 47 149.00 | 389 227.00 | 436 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 95 337.00 | 93 479.00 | | 95 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 401.00 | 1 858.00 | | 1 401.00 |
DL TOTAL (I) | 104 988.00 | 103 587.00 | | 104 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 234.00 | 40 000.00 | | 6 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 236.00 | 7 236.00 | | 29 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 595.00 | 114 198.00 | | 129 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 174.00 | 190 759.00 | | 119 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 239.00 | 352 193.00 | | 284 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 227.00 | 455 780.00 | | 389 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 239.00 | 352 193.00 | | 284 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 238.00 | | 3 179.00 | 84 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 668.00 | 84 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 668.00 | 54 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 019.00 | | 3 179.00 | 54 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 219.00 | | | 30 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 721.00 | 4 673.00 | 1 244.00 | 43 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 721.00 | 4 673.00 | 1 244.00 | 43 721.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 595.00 | 129 595.00 | | 129 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 101.00 | 22 101.00 | | 22 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 356.00 | 90 356.00 | | 90 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 247 813.00 | 247 813.00 | | 247 813.00 |
VB T. V. A. | 31 383.00 | 31 383.00 | | 31 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VI Groupe et associés | 29 236.00 | 29 236.00 | | 29 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 244.00 | 279 195.00 | 49.00 | 279 244.00 |
VW T.V.A. | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 239.00 | 284 239.00 | | 284 239.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 394.00 | 14 931.00 | | 12 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 046.00 | 5 476.00 | | 7 046.00 |
ST Autres comptes | 179 065.00 | 119 090.00 | | 179 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 308.00 | 15 508.00 | | 16 308.00 |
YT Sous‐traitance | 35 344.00 | 70 085.00 | | 35 344.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 430.00 | 8 112.00 | | 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 636.00 | 1 639.00 | | 1 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 030.00 | 16 570.00 | | 14 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 225.00 | 49 011.00 | | 22 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 103.00 | 131 886.00 | | 132 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 193.00 | 218 271.00 | | 238 193.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |