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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 045.00 | 13 991.00 | 2 054.00 | 16 045.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 950.00 | 5 716.00 | 234.00 | 5 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 862.00 | 35 420.00 | 28 443.00 | 63 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 177.00 | 71 400.00 | 175 777.00 | 247 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 822.00 | 126 527.00 | 213 295.00 | 339 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 174.00 | | 197 174.00 | 197 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 899.00 | | 489 899.00 | 489 899.00 |
BZ Autres créances | 140 599.00 | | 140 599.00 | 140 599.00 |
CF Disponibilités | 41 176.00 | | 41 176.00 | 41 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 140.00 | | 872 140.00 | 872 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 962.00 | 126 527.00 | 1 085 435.00 | 1 211 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
CU Autres participations | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 388.00 | 2 121.00 | | 6 388.00 |
DG Autres réserves | 112 654.00 | 31 597.00 | | 112 654.00 |
DH Report à nouveau | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 033.00 | 85 322.00 | | 79 033.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 796.00 | 603.00 | | 1 796.00 |
DL TOTAL (I) | 280 254.00 | 200 027.00 | | 280 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 805.00 | 216 245.00 | | 255 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 996.00 | 60 497.00 | | 68 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 965.00 | 162 691.00 | | 183 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 703.00 | 117 064.00 | | 219 703.00 |
EA Autres dettes | 59 079.00 | 7 491.00 | | 59 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 633.00 | | | 17 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 181.00 | 563 987.00 | | 805 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 435.00 | 764 015.00 | | 1 085 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 753.00 | 429 251.00 | | 619 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 807.00 | | 155 741.00 | 239 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 726.00 | 339 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 210.00 | 21 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 516.00 | 311 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 069.00 | | 7 136.00 | 15 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 350.00 | | 147 206.00 | 219 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 388.00 | | 1 400.00 | 5 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 193.00 | 59 578.00 | 19 244.00 | 86 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 467.00 | 11 450.00 | 210.00 | 8 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 726.00 | 48 128.00 | 19 034.00 | 77 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 965.00 | 183 965.00 | | 183 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 138.00 | 47 138.00 | | 47 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 189.00 | 142 189.00 | | 142 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 079.00 | 59 079.00 | | 59 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 633.00 | 17 633.00 | | 17 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
UX Autres créances clients | 489 899.00 | 489 899.00 | | 489 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VB T. V. A. | 33 916.00 | 33 916.00 | | 33 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 609.00 | 70 181.00 | 185 364.00 | 255 609.00 |
VI Groupe et associés | 68 996.00 | 68 996.00 | | 68 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 521.00 | | | 135 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 010.00 | | | 96 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 218.00 | 104 218.00 | | 104 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 662.00 | 634 662.00 | | 634 662.00 |
VW T.V.A. | 26 745.00 | 26 745.00 | | 26 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 181.00 | 619 753.00 | 185 364.00 | 805 181.00 |