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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 208.00 | 8 159.00 | 2 049.00 | 10 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 152.00 | 32 515.00 | 3 637.00 | 36 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 46 360.00 | 40 675.00 | 5 686.00 | 46 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 325 581.00 | | 325 581.00 | 325 581.00 |
BZ Autres créances | 12 356.00 | | 12 356.00 | 12 356.00 |
CF Disponibilités | 13 083.00 | | 13 083.00 | 13 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 358 146.00 | | 358 146.00 | 358 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 506.00 | 40 675.00 | 363 832.00 | 404 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 653.00 | 111 206.00 | | 132 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 400.00 | 21 447.00 | | 17 400.00 |
DL TOTAL (I) | 161 053.00 | 143 653.00 | | 161 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491.00 | 265.00 | | 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -1 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 921.00 | 170 476.00 | | 8 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 367.00 | 183 724.00 | | 193 367.00 |
EA Autres dettes | | 3 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 779.00 | 356 505.00 | | 202 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 832.00 | 500 157.00 | | 363 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 779.00 | 356 505.00 | | 202 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 031 376.00 | | 1 031 376.00 | 1 031 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 376.00 | | 1 031 376.00 | 1 031 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 581.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 847.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 197.00 | 6 567.00 | | 3 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253.00 | | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 450.00 | 6 567.00 | | 3 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -950.00 | -6 567.00 | | -950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 550.00 | 4 624.00 | | 5 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 176.00 | 1 403 317.00 | | 1 034 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 775.00 | 1 381 871.00 | | 1 016 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 400.00 | 21 447.00 | | 17 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 890.00 | 8 982.00 | | 29 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 822.00 | | 200.00 | 57 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 862.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 662.00 | 46 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 800.00 | 46 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 160.00 | | | 54 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 662.00 | | 200.00 | 3 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 641.00 | 4 581.00 | 7 547.00 | 43 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 641.00 | 4 581.00 | 7 547.00 | 43 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 924.00 | 22 924.00 | | 22 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 196.00 | 55 196.00 | | 55 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 325 581.00 | 325 581.00 | | 325 581.00 |
VB T. V. A. | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
VI Groupe et associés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 936.00 | 337 936.00 | | 337 936.00 |
VW T.V.A. | 112 706.00 | 112 706.00 | | 112 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 779.00 | 202 779.00 | | 202 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
ST Autres comptes | 78 863.00 | | | 78 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 389.00 | | | 133 389.00 |
YT Sous‐traitance | 944 486.00 | | | 944 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 056.00 | | | 84 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 409.00 | | | 76 409.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |