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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 574.00 | | 40 574.00 | 40 574.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
AP Constructions | 36 909.00 | 308.00 | 36 601.00 | 36 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 141.00 | 80 762.00 | 12 379.00 | 93 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 339.00 | 61 380.00 | 6 960.00 | 68 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 892.00 | 143 363.00 | 98 528.00 | 241 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 565.00 | | 89 565.00 | 89 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 403.00 | 27 135.00 | 301 268.00 | 328 403.00 |
BZ Autres créances | 72 385.00 | | 72 385.00 | 72 385.00 |
CF Disponibilités | 98 581.00 | | 98 581.00 | 98 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 721.00 | | 49 721.00 | 49 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 655.00 | 27 135.00 | 611 521.00 | 638 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 547.00 | 170 498.00 | 710 049.00 | 880 547.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -140 624.00 | | | -140 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 321.00 | | | -69 321.00 |
DL TOTAL (I) | -199 945.00 | | | -199 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 011.00 | | | 271 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 358.00 | | | 170 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 841.00 | | | 64 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 776.00 | | | 266 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 741.00 | | | 131 741.00 |
EA Autres dettes | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 994.00 | | | 909 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 049.00 | | | 710 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 996.00 | | | 710 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 258.00 | | | 20 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 379.00 | | 43 734.00 | 212 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 2 015.00 | 7 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 000.00 | 7 222.00 | 241 892.00 | 7 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 222.00 | 198 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 488.00 | | | 41 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 877.00 | | 43 734.00 | 161 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 023.00 | 18 562.00 | 7 222.00 | 132 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 914.00 | | | 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 109.00 | 18 562.00 | 7 222.00 | 131 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 135.00 | | | 27 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 135.00 | | | 27 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 135.00 | | | 27 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 776.00 | 266 776.00 | | 266 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 785.00 | 83 785.00 | | 83 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 289 246.00 | 289 246.00 | | 289 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 157.00 | 39 157.00 | | 39 157.00 |
VB T. V. A. | 52 807.00 | 52 807.00 | | 52 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 258.00 | 20 258.00 | | 20 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 753.00 | 51 755.00 | 198 998.00 | 250 753.00 |
VI Groupe et associés | 170 358.00 | 170 358.00 | | 170 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 056.00 | | | 59 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 721.00 | 49 721.00 | | 49 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 525.00 | 450 510.00 | 15.00 | 450 525.00 |
VW T.V.A. | 47 415.00 | 47 415.00 | | 47 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 152.00 | 646 154.00 | 198 998.00 | 845 152.00 |