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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 034.00 | 2 210.00 | 8 824.00 | 11 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 184.00 | 4 210.00 | 20 974.00 | 25 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
BZ Autres créances | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 964.00 | | 10 964.00 | 10 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 148.00 | 4 210.00 | 31 937.00 | 36 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
DG Autres réserves | | 3 080.00 | | |
DH Report à nouveau | -992.00 | | | -992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 387.00 | -4 071.00 | | -4 387.00 |
DL TOTAL (I) | 7 508.00 | 11 895.00 | | 7 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 881.00 | 2 022.00 | | 2 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 317.00 | 53.00 | | 13 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 610.00 | 2 824.00 | | 1 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 622.00 | 8 649.00 | | 6 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 430.00 | 13 548.00 | | 24 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 937.00 | 25 443.00 | | 31 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 430.00 | 13 548.00 | | 24 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 881.00 | 2 022.00 | | 2 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 59 262.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 262.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 010.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | 166.00 | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | 166.00 | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229.00 | -166.00 | | -229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 270.00 | 45 201.00 | | 59 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 657.00 | 49 272.00 | | 63 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 387.00 | -4 071.00 | | -4 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 350.00 | | 10 835.00 | 14 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 200.00 | | 10 834.00 | 2 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 200.00 | 2 010.00 | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 200.00 | 2 010.00 | | 2 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VI Groupe et associés | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 114.00 | 10 964.00 | 150.00 | 11 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 430.00 | 24 430.00 | | 24 430.00 |