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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 356.00 | 40 595.00 | 23 761.00 | 64 356.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 766.00 | 41 705.00 | 81 061.00 | 122 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 701.00 | | 248 701.00 | 248 701.00 |
BZ Autres créances | 107 280.00 | | 107 280.00 | 107 280.00 |
CF Disponibilités | 264 456.00 | | 264 456.00 | 264 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 286.00 | | 12 286.00 | 12 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 094.00 | | 633 094.00 | 633 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 859.00 | 41 705.00 | 714 154.00 | 755 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 139 422.00 | 157 595.00 | | 139 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 306.00 | -18 173.00 | | 124 306.00 |
DL TOTAL (I) | 265 928.00 | 141 622.00 | | 265 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 460.00 | 42 931.00 | | 78 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 944.00 | 94 131.00 | | 42 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 392.00 | 31 762.00 | | 169 392.00 |
EA Autres dettes | 157 409.00 | 102 854.00 | | 157 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 227.00 | 271 701.00 | | 448 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 154.00 | 413 322.00 | | 714 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 357.00 | 238 628.00 | | 425 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 338.00 | | | 45 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 050.00 | 911 065.00 | 949 115.00 | 38 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 050.00 | 911 065.00 | 949 115.00 | 38 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 347.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 145.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GN Différences positives de change | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 815.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 635.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 443.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 7 078.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 965.00 | -7 078.00 | | 79 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 638.00 | | | 46 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 790.00 | 547 074.00 | | 1 029 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 484.00 | 565 246.00 | | 905 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 306.00 | -18 173.00 | | 124 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 684.00 | | 2 031.00 | 138 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 950.00 | 7 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 950.00 | 122 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 110.00 | | | 51 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 325.00 | | 2 031.00 | 62 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 358.00 | 12 347.00 | | 29 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 248.00 | 12 347.00 | | 28 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 944.00 | 42 944.00 | | 42 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 372.00 | 59 372.00 | | 59 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 683.00 | 56 683.00 | | 56 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 880.00 | 45 880.00 | | 45 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 409.00 | 157 409.00 | | 157 409.00 |
UP Prêts | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 248 701.00 | | | 248 701.00 |
VB T. V. A. | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 338.00 | 45 338.00 | | 45 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 122.00 | 10 252.00 | 22 870.00 | 33 122.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 304.00 | | | 96 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 567.00 | 375 567.00 | | 375 567.00 |
VW T.V.A. | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 227.00 | 425 357.00 | 22 870.00 | 448 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 100.00 | 13 758.00 | | 6 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 916.00 | 30 146.00 | | 76 916.00 |
ST Autres comptes | 253 787.00 | 158 507.00 | | 253 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 013.00 | 83 454.00 | | 87 013.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 029.00 | 757.00 | | 1 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 129.00 | 14 515.00 | | 7 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 610.00 | 14 430.00 | | 7 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 179.00 | 26 592.00 | | 20 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 421 882.00 | 272 106.00 | | 421 882.00 |