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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 193 523.00 | 125 905.00 | 67 617.00 | 193 523.00 |
040 Immobilisations financières | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 488.00 | 125 905.00 | 90 582.00 | 216 488.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
072 Créances – Autres | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
084 Disponibilités | 61 829.00 | | 61 829.00 | 61 829.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 510.00 | | 79 510.00 | 79 510.00 |
110 Total général Actif | 295 997.00 | 125 905.00 | 170 092.00 | 295 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 255.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 086.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 837.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 092.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 144.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 254.00 | | | 25 254.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 344.00 | | | 190 344.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 144.00 | | | 26 144.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 565.00 | | | 37 565.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 758.00 | | | 14 758.00 |