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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 269.00 | 3 723.00 | 7 546.00 | 11 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 460.00 | 1 825.00 | 635.00 | 2 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 824.00 | 57 496.00 | 17 328.00 | 74 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 703.00 | 63 045.00 | 35 658.00 | 98 703.00 |
BT Marchandises | 27 350.00 | | 27 350.00 | 27 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 101.00 | | 41 101.00 | 41 101.00 |
BZ Autres créances | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 134 394.00 | | 134 394.00 | 134 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 218.00 | | 257 218.00 | 257 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 921.00 | 63 045.00 | 292 877.00 | 355 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 133 249.00 | 109 746.00 | | 133 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 848.00 | 23 503.00 | | 17 848.00 |
DL TOTAL (I) | 162 097.00 | 144 249.00 | | 162 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 152.00 | 10 245.00 | | 5 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 393.00 | 4 150.00 | | 3 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 632.00 | 26 187.00 | | 29 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 179.00 | 31 806.00 | | 72 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 766.00 | 14 871.00 | | 19 766.00 |
EA Autres dettes | 657.00 | 896.00 | | 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 780.00 | 88 155.00 | | 130 780.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 877.00 | 232 404.00 | | 292 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 996.00 | 5 152.00 | | 95 996.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 679 016.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 702.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 680 717.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 957.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 520.00 | 3 586.00 | | 7 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 776.00 | 681 279.00 | | 688 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 928.00 | 657 775.00 | | 670 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 848.00 | 23 503.00 | | 17 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 461.00 | 5 738.00 | | 7 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 088.00 | 2 957.00 | | 60 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 088.00 | 2 957.00 | | 60 088.00 |