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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CF Disponibilités | 11 464.00 | | 11 464.00 | 11 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 156 966.00 | | 156 966.00 | 156 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 966.00 | | 156 966.00 | 156 966.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 654.00 | 17 761.00 | | 16 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 273.00 | -1 107.00 | | 10 273.00 |
DL TOTAL (I) | 125 927.00 | 115 654.00 | | 125 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 203.00 | 16 799.00 | | 9 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 291.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 915.00 | 3 535.00 | | 3 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178.00 | 4 026.00 | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 040.00 | 34 044.00 | | 31 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 966.00 | 149 698.00 | | 156 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 55 771.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 777.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 031.00 | | | 135 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 031.00 | | | 135 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 3.00 | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 535.00 | | | 117 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 608.00 | 3.00 | | 117 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 422.00 | -3.00 | | 17 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 615.00 | 77 620.00 | | 192 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 342.00 | 78 727.00 | | 182 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 273.00 | -1 107.00 | | 10 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 039.00 | | | 141 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 039.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 110 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 009.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 009.00 | | | 31 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 728.00 | 777.00 | 23 504.00 | 22 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 728.00 | 777.00 | 23 504.00 | 22 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 471.00 | | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VI Groupe et associés | 17 744.00 | 17 744.00 | | 17 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 031.00 | | | 135 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 502.00 | 135 502.00 | | 135 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 040.00 | 31 040.00 | | 31 040.00 |