| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 359.00 | 28 510.00 | 13 849.00 | 42 359.00 |
040 Immobilisations financières | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 799.00 | 28 510.00 | 88 289.00 | 116 799.00 |
060 Stock marchandises | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
072 Créances – Autres | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
084 Disponibilités | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 883.00 | | 14 883.00 | 14 883.00 |
110 Total général Actif | 131 683.00 | 28 510.00 | 103 173.00 | 131 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 172.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 647.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 173.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 150.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 442.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 414 300.00 | | | 414 300.00 |
230 Autres produits | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 264.00 | | | 420 264.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 017.00 | | | 151 017.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
242 Autres charges externes. | 71 551.00 | | | 71 551.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 538.00 | | | 122 538.00 |
252 Charges sociales | 38 247.00 | | | 38 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
262 Autres charges | 678.00 | | | 678.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 408 759.00 | | | 408 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | | | 31.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
294 Charges financières | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 762.00 | | | 762.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 174.00 | | | 117 174.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 443.00 | | | 443.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 656.00 | | | 656.00 |