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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 182.00 | 6 749.00 | 55 433.00 | 62 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 62 182.00 | 6 749.00 | 55 433.00 | 62 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 197.00 | | 27 197.00 | 27 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 522.00 | 46 289.00 | 235 233.00 | 281 522.00 |
BZ Autres créances | 11 483.00 | | 11 483.00 | 11 483.00 |
CF Disponibilités | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 293.00 | 46 289.00 | 308 004.00 | 354 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 475.00 | 53 037.00 | 363 438.00 | 416 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 70 576.00 | 58 247.00 | | 70 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 903.00 | 12 329.00 | | 7 903.00 |
DL TOTAL (I) | 80 679.00 | 72 776.00 | | 80 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 753.00 | 57 964.00 | | 57 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 960.00 | 69 621.00 | | 71 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 867.00 | 158 977.00 | | 152 867.00 |
EA Autres dettes | | 7 726.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 282 758.00 | 294 289.00 | | 282 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 438.00 | 367 064.00 | | 363 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 531.00 | | | 260 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 478.00 | 19 687.00 | | 16 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 762 320.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 762 320.00 | |
FM Production stockée | | | -1 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 701.00 | 12 541.00 | | 35 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 920.00 | | | 27 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 621.00 | 12 541.00 | | 63 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 621.00 | -12 541.00 | | -33 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 340.00 | 2 202.00 | | 2 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 645.00 | 1 319 847.00 | | 792 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 742.00 | 1 307 518.00 | | 784 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 903.00 | 12 329.00 | | 7 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 651.00 | | | 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 523.00 | 14 305.00 | 15 080.00 | 7 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 523.00 | 14 305.00 | 15 080.00 | 7 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 960.00 | 71 960.00 | | 71 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 275.00 | 19 048.00 | 22 227.00 | 41 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 998.00 | | | -2 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 206.00 | 297 206.00 | | 297 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 758.00 | 260 531.00 | 22 227.00 | 282 758.00 |