| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 908 326.00 | 681 189.00 | 227 137.00 | 908 326.00 |
AP Constructions | 969 303.00 | 214 238.00 | 755 065.00 | 969 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 543 329.00 | 62 299 257.00 | 31 244 072.00 | 93 543 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 346 867.00 | 2 579 787.00 | 3 767 080.00 | 6 346 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 891 546.00 | | 5 891 546.00 | 5 891 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245 453.00 | | 245 453.00 | 245 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 904 824.00 | 65 774 472.00 | 42 130 353.00 | 107 904 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 885.00 | | 115 885.00 | 115 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390 219.00 | | 390 219.00 | 390 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 639 999.00 | 206 502.00 | 8 433 497.00 | 8 639 999.00 |
BZ Autres créances | 3 273 163.00 | 182 000.00 | 3 091 163.00 | 3 273 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CF Disponibilités | 16 616 430.00 | | 16 616 430.00 | 16 616 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 29 036 719.00 | 388 502.00 | 28 648 217.00 | 29 036 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 941 544.00 | 66 162 974.00 | 70 778 570.00 | 136 941 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 500 000.00 | 35 500 000.00 | | 35 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 136 000.00 | 4 136 000.00 | | 4 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 418.00 | 210 418.00 | | 210 418.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 631 255.00 | 631 255.00 | | 631 255.00 |
DH Report à nouveau | -8 329 567.00 | -2 347 808.00 | | -8 329 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 459 733.00 | -5 981 759.00 | | -2 459 733.00 |
DL TOTAL (I) | 29 688 373.00 | 32 148 106.00 | | 29 688 373.00 |
DP Provisions pour risques | 565 035.00 | 565 035.00 | | 565 035.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 476 808.00 | 18 700 318.00 | | 20 476 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 041 843.00 | 19 265 353.00 | | 21 041 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 460 046.00 | 1 935 569.00 | | 3 460 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 128 492.00 | 2 693 110.00 | | 3 128 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 905 051.00 | 5 230 827.00 | | 5 905 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 061 673.00 | 1 350 588.00 | | 1 061 673.00 |
EA Autres dettes | 6 493 094.00 | 6 043 238.00 | | 6 493 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 048 356.00 | 17 253 332.00 | | 20 048 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 778 573.00 | 68 666 791.00 | | 70 778 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 641 166.00 | | 641 166.00 | 641 166.00 |
FG Production vendue services | 2 553 832.00 | 34 708 680.00 | 37 262 513.00 | 2 553 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 194 998.00 | 34 708 680.00 | 37 903 678.00 | 3 194 998.00 |
FN Production immobilisée | | | 139 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 444 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 487 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 236 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 691 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 016 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 333 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 257 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 736 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 972.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 288 580.00 | |
GE Autres charges | | | 25 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 697 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 560.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 560.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 790 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 831 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 802 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 012 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | 41.00 | | 93.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 417.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 040.00 | | | 129 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 133.00 | 3 458.00 | | 129 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 931.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 752.00 | 10 312.00 | | 3 752.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 587 555.00 | 3 804 264.00 | | 587 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591 307.00 | 3 815 506.00 | | 591 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -462 174.00 | -3 812 049.00 | | -462 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 000.00 | -32 745.00 | | -15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 645 455.00 | 37 434 216.00 | | 40 645 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 105 188.00 | 43 415 974.00 | | 43 105 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 459 733.00 | -5 981 759.00 | | -2 459 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 670 210.00 | | 10 380 152.00 | 104 670 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 960 800.00 | 1 184 739.00 | 107 904 824.00 | 5 960 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 908 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 960 800.00 | 1 184 739.00 | 106 751 046.00 | 5 960 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 857 000.00 | | 51 326.00 | 857 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 740 075.00 | | 10 156 509.00 | 103 740 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 135.00 | | 172 318.00 | 73 135.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 891 546.00 | | | 5 891 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 970 218.00 | 3 736 610.00 | 1 180 987.00 | 58 970 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567 797.00 | 113 392.00 | | 567 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 402 422.00 | 3 623 218.00 | 1 180 987.00 | 58 402 422.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 265 353.00 | 4 079 451.00 | 2 302 961.00 | 19 265 353.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 661 076.00 | 587 555.00 | | 3 661 076.00 |
6T Sur comptes clients | 147 115.00 | 76 972.00 | 17 585.00 | 147 115.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 990 191.00 | 664 527.00 | 17 585.00 | 3 990 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 255 544.00 | 4 743 978.00 | 2 320 546.00 | 23 255 544.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 365 552.00 | 2 320 546.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 790 871.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 587 555.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 128 492.00 | 3 128 492.00 | | 3 128 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 432 119.00 | 2 432 119.00 | | 2 432 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 435 981.00 | 3 435 981.00 | | 3 435 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 061 673.00 | 1 061 673.00 | | 1 061 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 493 094.00 | 6 493 094.00 | | 6 493 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245 453.00 | | 245 453.00 | 245 453.00 |
UX Autres créances clients | 8 424 943.00 | 8 424 943.00 | | 8 424 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215 056.00 | 81 684.00 | 133 372.00 | 215 056.00 |
VB T. V. A. | 978 562.00 | 978 562.00 | | 978 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 452 991.00 | 1 394 768.00 | 2 058 223.00 | 3 452 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 350 342.00 | 350 342.00 | | 350 342.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 362 799.00 | 362 799.00 | | 362 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 573 246.00 | 1 573 246.00 | | 1 573 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 158 617.00 | 11 779 792.00 | 378 825.00 | 12 158 617.00 |
VW T.V.A. | 36 950.00 | 36 950.00 | | 36 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 048 356.00 | 17 990 133.00 | 2 058 223.00 | 20 048 356.00 |