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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 622.00 | 9 759.00 | 15 863.00 | 25 622.00 |
040 Immobilisations financières | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 013.00 | 9 899.00 | 17 114.00 | 27 013.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 461.00 | 2 242.00 | 38 219.00 | 40 461.00 |
072 Créances – Autres | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
084 Disponibilités | 12 062.00 | | 12 062.00 | 12 062.00 |
092 Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 421.00 | 2 242.00 | 53 179.00 | 55 421.00 |
110 Total général Actif | 82 434.00 | 12 141.00 | 70 294.00 | 82 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 954.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 294.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 236.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 441.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 109.00 | 96 358.00 | | 120 109.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
230 Autres produits | 151.00 | 46.00 | | 151.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 164.00 | 96 404.00 | | 123 164.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -88.00 | -20.00 | | -88.00 |
242 Autres charges externes. | 79 487.00 | 71 671.00 | | 79 487.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 468.00 | | | 468.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 236.00 | 2 058.00 | | 1 236.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 697.00 | 6 225.00 | | 19 697.00 |
252 Charges sociales | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 961.00 | 1 295.00 | | 3 961.00 |
256 Dotations aux provisions | 900.00 | 26.00 | | 900.00 |
262 Autres charges | 592.00 | 4.00 | | 592.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 883.00 | 81 260.00 | | 107 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 281.00 | 15 144.00 | | 15 281.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 22.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | | | 600.00 |
294 Charges financières | 1 003.00 | 954.00 | | 1 003.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 931.00 | 1 901.00 | | 1 931.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 954.00 | 12 311.00 | | 12 954.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 499.00 | | | 499.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 777.00 | | | 22 777.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 001.00 | | | 25 001.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 343.00 | | | 14 343.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 140.00 | | | 140.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 900.00 | | | 900.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 140.00 | | | 140.00 |