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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 848 710.00 | | 6 848 710.00 | 6 848 710.00 |
CF Disponibilités | 10 972.00 | | 10 972.00 | 10 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 972.00 | | 10 972.00 | 10 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 859 682.00 | | 6 859 682.00 | 6 859 682.00 |
CU Autres participations | 6 848 710.00 | | 6 848 710.00 | 6 848 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 392 952.00 | | | 1 392 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 959.00 | | | 118 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 911.00 | | | 1 522 911.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 950 000.00 | | | 2 950 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 007 666.00 | | | 2 007 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 755.00 | | | 375 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 336 770.00 | | | 5 336 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 859 682.00 | | | 6 859 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 006 643.00 | | | 2 006 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 267 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 908.00 | | | 267 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 948.00 | | | 148 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 959.00 | | | 118 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 372 520.00 | | 372 520.00 | 372 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 007 607.00 | | 2 007 607.00 | 2 007 607.00 |
VI Groupe et associés | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 336 770.00 | 2 006 644.00 | 3 330 127.00 | 5 336 770.00 |