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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 732.00 | 114 309.00 | 61 423.00 | 175 732.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 720.00 | | 25 720.00 | 25 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 319.00 | 457 242.00 | 46 077.00 | 503 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 658.00 | 382 467.00 | 104 190.00 | 486 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 951.00 | 989 014.00 | 551 937.00 | 1 540 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 359 512.00 | | 359 512.00 | 359 512.00 |
BN En cours de production de biens | 62 624.00 | | 62 624.00 | 62 624.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 639.00 | | 63 639.00 | 63 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 263.00 | 34 675.00 | 436 588.00 | 471 263.00 |
BZ Autres créances | 207 683.00 | | 207 683.00 | 207 683.00 |
CF Disponibilités | 51 975.00 | | 51 975.00 | 51 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 940.00 | | 34 940.00 | 34 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 637.00 | 34 675.00 | 1 216 961.00 | 1 251 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 792 588.00 | 1 023 689.00 | 1 768 899.00 | 2 792 588.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 120.00 | | | 55 120.00 |
CU Autres participations | 252 532.00 | | 252 532.00 | 252 532.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 81 728.00 | 34 996.00 | 46 732.00 | 81 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
DG Autres réserves | 40 936.00 | 190 180.00 | | 40 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 982.00 | -149 244.00 | | -168 982.00 |
DK Provisions réglementées | 3 434.00 | 1 779.00 | | 3 434.00 |
DL TOTAL (I) | 86 337.00 | 253 664.00 | | 86 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 217.00 | 785 623.00 | | 737 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 398.00 | 212 892.00 | | 141 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 927.00 | 258 271.00 | | 494 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 735.00 | 204 350.00 | | 247 735.00 |
EA Autres dettes | 61 284.00 | 11 360.00 | | 61 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 561.00 | 1 472 496.00 | | 1 682 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 899.00 | 1 726 161.00 | | 1 768 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 091.00 | 1 040 860.00 | | 1 184 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 319.00 | 57 129.00 | | 105 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 732 651.00 | | 67 107.00 | 1 732 651.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 727.00 | | | 81 727.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 150.00 | 258 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 808.00 | 1 540 950.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 81 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 792.00 | 201 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 865.00 | 999 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 076.00 | | 10 168.00 | 208 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 183 198.00 | | 56 938.00 | 1 183 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 649.00 | | | 259 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114 824.00 | 105 401.00 | 231 211.00 | 1 114 824.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 650.00 | 16 345.00 | | 18 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 641.00 | 13 459.00 | 16 792.00 | 117 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 978 532.00 | 75 595.00 | 214 419.00 | 978 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 779.00 | 1 655.00 | | 1 779.00 |
6T Sur comptes clients | 9 403.00 | 25 577.00 | 306.00 | 9 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 403.00 | 25 577.00 | 306.00 | 9 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 182.00 | 27 232.00 | 306.00 | 11 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 577.00 | 306.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 655.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 926.00 | 494 926.00 | | 494 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 971.00 | 61 971.00 | | 61 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 581.00 | 69 581.00 | | 69 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 284.00 | 61 284.00 | | 61 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 416 143.00 | 416 143.00 | | 416 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 119.00 | | 55 119.00 | 55 119.00 |
VB T. V. A. | 26 253.00 | 26 253.00 | | 26 253.00 |
VC Groupe et associés | 150 126.00 | 150 126.00 | | 150 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 319.00 | 105 319.00 | | 105 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 897.00 | 133 427.00 | 498 470.00 | 631 897.00 |
VI Groupe et associés | 141 398.00 | 141 398.00 | | 141 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 423.00 | | | 96 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 071.00 | 18 071.00 | | 18 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 939.00 | 34 939.00 | | 34 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 686.00 | 658 766.00 | 60 919.00 | 719 686.00 |
VW T.V.A. | 110 414.00 | 110 414.00 | | 110 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 561.00 | 1 184 090.00 | 498 470.00 | 1 682 561.00 |