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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 028.00 | 28 832.00 | 1 196.00 | 30 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 011 473.00 | 37 254.00 | 2 974 219.00 | 3 011 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 158.00 | | 141 158.00 | 141 158.00 |
BZ Autres créances | 16 619 394.00 | | 16 619 394.00 | 16 619 394.00 |
CF Disponibilités | 653 757.00 | | 653 757.00 | 653 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 415 574.00 | | 17 415 574.00 | 17 415 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 427 047.00 | 37 254.00 | 20 389 793.00 | 20 427 047.00 |
CU Autres participations | 2 972 766.00 | | 2 972 766.00 | 2 972 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 736 980.00 | 8 736 980.00 | | 8 736 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 562 860.00 | 1 562 860.00 | | 1 562 860.00 |
DH Report à nouveau | -3 934 996.00 | -4 255 618.00 | | -3 934 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 986 007.00 | 320 622.00 | | 986 007.00 |
DL TOTAL (I) | 7 350 851.00 | 6 364 844.00 | | 7 350 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 802 985.00 | 3 000 668.00 | | 6 802 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 138 844.00 | 9 361 289.00 | | 6 138 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 587.00 | 33 074.00 | | 73 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 526.00 | 38 479.00 | | 23 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 038 942.00 | 12 433 509.00 | | 13 038 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 389 793.00 | 18 798 354.00 | | 20 389 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 632.00 | | 117 632.00 | 117 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 632.00 | | 117 632.00 | 117 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 896.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 784.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 965 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 170 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 020 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 997 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 760.00 | 3 619.00 | | 11 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 760.00 | 3 619.00 | | 11 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 760.00 | -3 617.00 | | -11 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -27 910.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 297.00 | 650 253.00 | | 1 292 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 290.00 | 329 631.00 | | 306 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 986 007.00 | 320 622.00 | | 986 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 161 573.00 | | 849 900.00 | 2 161 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 973 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 011 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 028.00 | | | 30 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 123 124.00 | | 849 900.00 | 2 123 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 470.00 | 4 784.00 | | 32 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 048.00 | 4 784.00 | | 24 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 587.00 | 73 587.00 | | 73 587.00 |
UX Autres créances clients | 141 158.00 | 141 158.00 | | 141 158.00 |
VB T. V. A. | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
VC Groupe et associés | 16 601 462.00 | 3 839 167.00 | 12 762 295.00 | 16 601 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 802 985.00 | 6 802 985.00 | | 6 802 985.00 |
VI Groupe et associés | 6 138 844.00 | 113 070.00 | 25 774.00 | 6 138 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 761 817.00 | 3 999 522.00 | 12 762 295.00 | 16 761 817.00 |
VW T.V.A. | 23 526.00 | 23 526.00 | | 23 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 038 942.00 | 7 013 168.00 | 25 774.00 | 13 038 942.00 |