| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 916.00 | 7 323.00 | 592.00 | 7 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 537.00 | 8 302.00 | 4 235.00 | 12 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 784 614.00 | 1 213 723.00 | 570 890.00 | 1 784 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257 543.00 | | 257 543.00 | 257 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 062 611.00 | 1 229 349.00 | 833 261.00 | 2 062 611.00 |
BT Marchandises | 4 832 957.00 | 2 319 318.00 | 2 513 639.00 | 4 832 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420 135.00 | | 420 135.00 | 420 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 148 304.00 | | 2 148 304.00 | 2 148 304.00 |
BZ Autres créances | 113 378.00 | | 113 378.00 | 113 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 460 021.00 | 851.00 | 1 459 169.00 | 1 460 021.00 |
CF Disponibilités | 1 880 229.00 | | 1 880 229.00 | 1 880 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 981.00 | | 203 981.00 | 203 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 059 007.00 | 2 320 169.00 | 8 738 837.00 | 11 059 007.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 122 328.00 | 3 549 519.00 | 9 572 808.00 | 13 122 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 698 207.00 | | | 7 698 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 566.00 | | | 126 566.00 |
DL TOTAL (I) | 7 879 774.00 | | | 7 879 774.00 |
DP Provisions pour risques | 709.00 | | | 709.00 |
DQ Provisions pour charges | 458 366.00 | | | 458 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 459 075.00 | | | 459 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | | | 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 802.00 | | | 97 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 953.00 | | | 771 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 093.00 | | | 294 093.00 |
EA Autres dettes | 69 932.00 | | | 69 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 957.00 | | | 1 233 957.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 572 808.00 | | | 9 572 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 154.00 | | | 1 136 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | | | 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 521 511.00 | 1 549 757.00 | 7 071 269.00 | 5 521 511.00 |
FG Production vendue services | 153 692.00 | | 153 692.00 | 153 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 675 204.00 | 1 549 757.00 | 7 224 961.00 | 5 675 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 527 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 752 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 799 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 294 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 376 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 319 318.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 709.00 | |
GE Autres charges | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 943 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 809 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 684.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 639.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 642.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 826 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 496.00 | | | 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 788.00 | | | 788.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 458 366.00 | | | 458 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459 154.00 | | | 459 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -459 154.00 | | | -459 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 260.00 | | | 241 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 775 408.00 | | | 9 775 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 648 841.00 | | | 9 648 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 566.00 | | | 126 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 046 876.00 | | 15 734.00 | 2 046 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 062 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 797 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 785 329.00 | | 11 821.00 | 1 785 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 630.00 | | 3 912.00 | 253 630.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 861.00 | 192 487.00 | | 1 036 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 411.00 | 912.00 | | 6 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 450.00 | 191 575.00 | | 1 030 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 459 075.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 527 791.00 | 2 319 318.00 | 2 527 791.00 | 2 527 791.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 851.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 527 791.00 | 2 320 169.00 | 2 527 791.00 | 2 527 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 527 791.00 | 2 779 245.00 | 2 527 791.00 | 2 527 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 320 027.00 | 2 527 791.00 | |
UG ‐ Financières | | 851.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 458 366.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 953.00 | 771 953.00 | | 771 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 604.00 | 131 604.00 | | 131 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 908.00 | 99 908.00 | | 99 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 932.00 | 69 932.00 | | 69 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257 543.00 | | 257 543.00 | 257 543.00 |
UX Autres créances clients | 2 148 304.00 | 2 148 304.00 | | 2 148 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VB T. V. A. | 33 727.00 | 33 727.00 | | 33 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 972.00 | 71 972.00 | | 71 972.00 |
VP Divers | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 981.00 | 203 981.00 | | 203 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 723 207.00 | 2 465 664.00 | 257 543.00 | 2 723 207.00 |
VW T.V.A. | 50 928.00 | 50 928.00 | | 50 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 154.00 | 1 136 154.00 | | 1 136 154.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 364.00 | | | 31 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 724.00 | | | 106 724.00 |
ST Autres comptes | 216 296.00 | | | 216 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 006 533.00 | | | 1 006 533.00 |
YT Sous‐traitance | 46 842.00 | | | 46 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 901.00 | | | 38 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 265.00 | | | 70 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 135 040.00 | | | 1 135 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 014 599.00 | | | 1 014 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 376 396.00 | | | 1 376 396.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |