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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 786 426.00 | | 1 786 426.00 | 1 786 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 960.00 | | 99 960.00 | 99 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 113 008.00 | | 3 113 008.00 | 3 113 008.00 |
CF Disponibilités | 478 209.00 | | 478 209.00 | 478 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 209.00 | | 478 209.00 | 478 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 591 217.00 | | 3 591 217.00 | 3 591 217.00 |
CU Autres participations | 1 226 622.00 | | 1 226 622.00 | 1 226 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 506 090.00 | 2 088 149.00 | | -10 506 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 599 147.00 | 5 759.00 | | 11 599 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 056.00 | 2 291 909.00 | | 1 291 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 852.00 | 202.00 | | 9 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 086 380.00 | 2 137 685.00 | | 2 086 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | 4 800.00 | | 6 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 808.00 | | | 197 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 006.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 300 161.00 | 2 145 694.00 | | 2 300 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 591 217.00 | 4 437 603.00 | | 3 591 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 947 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 947 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 193 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 193 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 753 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 732 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490 578.00 | | | 490 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490 578.00 | | | 490 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 426 270.00 | | | 426 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426 270.00 | | | 426 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 307.00 | | | 64 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 808.00 | | | 197 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 437 713.00 | 32 566.00 | | 13 437 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 838 566.00 | 26 807.00 | | 1 838 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 599 147.00 | 5 759.00 | | 11 599 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 433 237.00 | | 1 328 480.00 | 4 433 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 222 438.00 | 426 271.00 | 3 113 008.00 | 2 222 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 222 438.00 | 426 271.00 | 3 113 008.00 | 2 222 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 433 237.00 | | 1 328 480.00 | 4 433 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 197 808.00 | 197 808.00 | | 197 808.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 786 426.00 | | 1 786 426.00 | 1 786 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
VI Groupe et associés | 2 086 380.00 | 2 086 380.00 | | 2 086 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 786 428.00 | | 1 786 428.00 | 1 786 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 300 161.00 | 2 300 161.00 | | 2 300 161.00 |