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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 13 753.00 | | 13 753.00 | 13 753.00 |
CF Disponibilités | 30 275.00 | | 30 275.00 | 30 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 319.00 | | 54 319.00 | 54 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 319.00 | | 754 319.00 | 754 319.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 501 330.00 | 453 760.00 | | 501 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 204.00 | 56 447.00 | | 67 204.00 |
DL TOTAL (I) | 601 535.00 | 543 208.00 | | 601 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 837.00 | 89 997.00 | | 43 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 947.00 | 90 000.00 | | 100 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 003.00 | 1 359.00 | | 2 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 995.00 | 18 120.00 | | 5 995.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 784.00 | 209 477.00 | | 152 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 319.00 | 752 685.00 | | 754 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 784.00 | 165 639.00 | | 152 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 350.00 | | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 838.00 | 43 838.00 | | 43 838.00 |
VI Groupe et associés | 100 947.00 | 100 947.00 | | 100 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833.00 | | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 044.00 | 24 044.00 | | 24 044.00 |
VW T.V.A. | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 785.00 | 152 785.00 | | 152 785.00 |