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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 219 080.00 | 18 850.00 | 2 200 230.00 | 2 219 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 599.00 | | 18 599.00 | 18 599.00 |
BZ Autres créances | 268 010.00 | | 268 010.00 | 268 010.00 |
CF Disponibilités | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 956.00 | | 289 956.00 | 289 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 036.00 | 18 850.00 | 2 490 186.00 | 2 509 036.00 |
CU Autres participations | 2 200 230.00 | | 2 200 230.00 | 2 200 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 296 327.00 | 296 327.00 | | 296 327.00 |
DH Report à nouveau | 1 481 039.00 | 1 051 090.00 | | 1 481 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 746.00 | 429 949.00 | | 156 746.00 |
DL TOTAL (I) | 2 044 111.00 | 1 887 365.00 | | 2 044 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 759.00 | 479 037.00 | | 413 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 648.00 | 15 705.00 | | 12 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 668.00 | 97 952.00 | | 19 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 075.00 | 592 693.00 | | 446 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 186.00 | 2 480 058.00 | | 2 490 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 075.00 | 592 693.00 | | 446 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 499.00 | | 215 499.00 | 215 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 499.00 | | 215 499.00 | 215 499.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 280.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 078.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 078.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 078.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 855.00 | 1 093.00 | | 14 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 611.00 | 598 400.00 | | 317 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 865.00 | 168 451.00 | | 160 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 746.00 | 429 949.00 | | 156 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 219 080.00 | | | 2 219 080.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 219 080.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200 230.00 | | | 2 200 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
UX Autres créances clients | 18 599.00 | 18 599.00 | | 18 599.00 |
VB T. V. A. | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VC Groupe et associés | 203 764.00 | 203 764.00 | | 203 764.00 |
VI Groupe et associés | 413 759.00 | 413 769.00 | | 413 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 480.00 | 62 480.00 | | 62 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 609.00 | 286 609.00 | | 286 609.00 |
VW T.V.A. | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 075.00 | 446 075.00 | | 446 075.00 |