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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 526.00 | 305 025.00 | 303 501.00 | 608 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 445.00 | | 23 445.00 | 23 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 971.00 | 332 025.00 | 326 946.00 | 658 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 326.00 | | 69 326.00 | 69 326.00 |
BZ Autres créances | 60 632.00 | | 60 632.00 | 60 632.00 |
CF Disponibilités | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 768.00 | | 149 768.00 | 149 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 739.00 | 332 025.00 | 476 714.00 | 808 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
DH Report à nouveau | 10 120.00 | -5 035.00 | | 10 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 944.00 | 15 155.00 | | 15 944.00 |
DL TOTAL (I) | 37 040.00 | 21 096.00 | | 37 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 939.00 | 35 286.00 | | 17 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 292.00 | 10 452.00 | | 3 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 627.00 | 427 088.00 | | 377 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 065.00 | 31 719.00 | | 31 065.00 |
EA Autres dettes | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 674.00 | 514 296.00 | | 439 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 714.00 | 535 392.00 | | 476 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 452.00 | | 451 452.00 | 451 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 452.00 | | 451 452.00 | 451 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 769.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 690.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 397.00 | 5 790.00 | | 1 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 397.00 | 5 790.00 | | 1 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 397.00 | -5 790.00 | | -1 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 221.00 | 499 921.00 | | 465 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 277.00 | 484 766.00 | | 449 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 944.00 | 15 155.00 | | 15 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 054.00 | | 2 917.00 | 656 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 609.00 | | 2 917.00 | 632 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 445.00 | | | 23 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 335.00 | 34 691.00 | | 297 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 335.00 | 34 691.00 | | 297 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5.00 | | | 5.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 627.00 | 377 627.00 | | 377 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 283.00 | 16 283.00 | | 16 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 326.00 | | 69 326.00 | 69 326.00 |
VB T. V. A. | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 939.00 | | 17 939.00 | 17 939.00 |
VI Groupe et associés | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 325.00 | 7 999.00 | 69 326.00 | 77 325.00 |
VW T.V.A. | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 300.00 | 414 361.00 | 17 939.00 | 432 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
ST Autres comptes | 36 275.00 | | | 36 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 108.00 | | | 47 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 796.00 | | | 36 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 975.00 | | | 91 975.00 |