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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 55 891.00 | 37 313.00 | 18 578.00 | 55 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 866.00 | | 16 866.00 | 16 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 967.00 | 4 769.00 | 85 199.00 | 89 967.00 |
BZ Autres créances | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
CF Disponibilités | 122 788.00 | | 122 788.00 | 122 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 590.00 | 42 082.00 | 248 508.00 | 290 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 610.00 | 42 082.00 | 248 528.00 | 290 610.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 069.00 | | | 11 069.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91 800.00 | | | 91 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 608.00 | | | 55 608.00 |
DL TOTAL (I) | 158 408.00 | | | 158 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 801.00 | | | 29 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 158.00 | | | 18 158.00 |
EA Autres dettes | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 479.00 | | | 38 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 120.00 | | | 90 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 528.00 | | | 248 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 120.00 | | | 90 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
FG Production vendue services | 126 949.00 | | 126 949.00 | 126 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 233.00 | | 132 233.00 | 132 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 247.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 783.00 | | | 20 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 783.00 | | | 20 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193.00 | | | 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 536.00 | | | 18 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 617.00 | | | 156 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 009.00 | | | 101 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 608.00 | | | 55 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644.00 | | | 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 624.00 | 20.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 624.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 788.00 | 3 116.00 | 20 590.00 | 54 788.00 |
6T Sur comptes clients | 7 237.00 | 1 132.00 | 3 600.00 | 7 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 025.00 | 4 247.00 | 24 190.00 | 62 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 025.00 | 4 247.00 | 24 190.00 | 62 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 247.00 | 24 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 801.00 | 29 801.00 | | 29 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 479.00 | 38 479.00 | | 38 479.00 |
UX Autres créances clients | 78 898.00 | 78 898.00 | | 78 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
VB T. V. A. | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 045.00 | 83 976.00 | 11 069.00 | 95 045.00 |
VW T.V.A. | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 120.00 | 90 120.00 | | 90 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
ST Autres comptes | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159.00 | | | 159.00 |
YT Sous‐traitance | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 573.00 | | | 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 573.00 | | | 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 740.00 | | | 34 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 216.00 | | | 10 216.00 |