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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | 17 200.00 | 25 800.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 744.00 | 36 925.00 | 25 819.00 | 62 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
BZ Autres créances | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CF Disponibilités | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 634.00 | 36 925.00 | 32 709.00 | 69 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
DH Report à nouveau | -5 043.00 | | | -5 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -5 043.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 000.00 | 8 995.00 | | 7 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 112.00 | 22 506.00 | | 20 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083.00 | 1 484.00 | | 1 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764.00 | 2 250.00 | | 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 959.00 | 35 235.00 | | 28 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 709.00 | 38 985.00 | | 32 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 959.00 | 28 235.00 | | 21 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
FG Production vendue services | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 650.00 | | 26 650.00 | 26 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 087.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 300.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 275.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 275.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 658.00 | | | 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658.00 | | | 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -658.00 | 3 275.00 | | -658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 163.00 | 33 457.00 | | 34 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 163.00 | 38 500.00 | | 34 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -5 043.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 744.00 | | | 62 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 725.00 | | | 19 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 625.00 | 4 300.00 | | 32 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 900.00 | 4 300.00 | | 12 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 725.00 | | | 19 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VB T. V. A. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 112.00 | 20 112.00 | | 20 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VW T.V.A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 959.00 | 21 959.00 | 7 000.00 | 28 959.00 |