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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 418.00 | 7 703.00 | 30 715.00 | 38 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 988.00 | 26 866.00 | 7 122.00 | 33 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 706.00 | 34 569.00 | 469 138.00 | 503 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 93 095.00 | | 93 095.00 | 93 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 270.00 | 5 226.00 | 628 044.00 | 633 270.00 |
BZ Autres créances | 53 780.00 | | 53 780.00 | 53 780.00 |
CF Disponibilités | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 785 440.00 | 5 226.00 | 780 214.00 | 785 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 146.00 | 39 794.00 | 1 249 352.00 | 1 289 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 592.00 | 29 632.00 | | 48 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 306.00 | 18 960.00 | | -114 306.00 |
DL TOTAL (I) | 94 287.00 | 208 592.00 | | 94 287.00 |
DQ Provisions pour charges | 161 012.00 | | | 161 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 012.00 | | | 161 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 560.00 | 25 866.00 | | 11 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 230.00 | 4 162.00 | | 4 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 149.00 | 606 139.00 | | 118 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 503.00 | 239 745.00 | | 229 503.00 |
EA Autres dettes | 630 612.00 | 674 552.00 | | 630 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 053.00 | 1 550 463.00 | | 994 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 352.00 | 1 759 056.00 | | 1 249 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 053.00 | 1 550 463.00 | | 994 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 307.00 | | | 514 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 601.00 | 503 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 601.00 | 502 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 007.00 | | | 513 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 479.00 | 10 691.00 | 10 601.00 | 34 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 479.00 | 10 691.00 | 10 601.00 | 34 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 161 012.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 226.00 | 161 012.00 | | 5 226.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 161 012.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 149.00 | 118 149.00 | | 118 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 871.00 | 104 871.00 | | 104 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 612.00 | 630 612.00 | | 630 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 633 270.00 | 633 270.00 | | 633 270.00 |
VB T. V. A. | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
VI Groupe et associés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 866.00 | | | 25 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 945.00 | 24 945.00 | | 24 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 361.00 | 21 361.00 | | 21 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 350.00 | 687 050.00 | 1 300.00 | 688 350.00 |
VW T.V.A. | 124 631.00 | 124 631.00 | | 124 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 053.00 | 994 053.00 | | 994 053.00 |