| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 468.00 | 40 705.00 | 17 763.00 | 58 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 016.00 | 25 544.00 | 39 472.00 | 65 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 826.00 | | 9 826.00 | 9 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 310.00 | 66 249.00 | 67 061.00 | 133 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 563.00 | | 329 563.00 | 329 563.00 |
BZ Autres créances | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
CF Disponibilités | 136 549.00 | | 136 549.00 | 136 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 179.00 | | 474 179.00 | 474 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 489.00 | 66 249.00 | 541 240.00 | 607 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
DH Report à nouveau | 122 786.00 | | | 122 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 077.00 | | | 51 077.00 |
DL TOTAL (I) | 353 437.00 | | | 353 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 217.00 | | | 91 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 776.00 | | | 84 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 803.00 | | | 187 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 240.00 | | | 541 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 872.00 | | | 184 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 890 285.00 | | 890 285.00 | 890 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 285.00 | | 890 285.00 | 890 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 798.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 431.00 | | | 898 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 355.00 | | | 847 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 077.00 | | | 51 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 083.00 | | 20 227.00 | 113 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 266.00 | | 20 219.00 | 103 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 817.00 | | 9.00 | 9 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 451.00 | 16 798.00 | | 49 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 451.00 | 16 798.00 | | 49 451.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 217.00 | 91 217.00 | | 91 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 056.00 | 42 056.00 | | 42 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 853.00 | 29 853.00 | | 29 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 826.00 | | 9 826.00 | 9 826.00 |
UX Autres créances clients | 329 563.00 | 329 563.00 | | 329 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VB T. V. A. | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 660.00 | 8 730.00 | 2 930.00 | 11 660.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 456.00 | 337 630.00 | 9 826.00 | 347 456.00 |
VW T.V.A. | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 803.00 | 184 872.00 | 2 930.00 | 187 803.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
ST Autres comptes | 54 999.00 | | | 54 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 712.00 | | | 41 712.00 |
YT Sous‐traitance | 56 151.00 | | | 56 151.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 639.00 | | | 44 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 081.00 | | | 172 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 649.00 | | | 81 649.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 043.00 | | | 204 043.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |