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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 485.00 | 201 726.00 | 11 759.00 | 213 485.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 601.00 | 201 726.00 | 121 875.00 | 323 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 840.00 | | 231 840.00 | 231 840.00 |
BZ Autres créances | 90 393.00 | | 90 393.00 | 90 393.00 |
CF Disponibilités | 218 587.00 | | 218 587.00 | 218 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 234.00 | | 545 234.00 | 545 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 835.00 | 201 726.00 | 667 109.00 | 868 835.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 618.00 | -50 788.00 | | -94 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 104.00 | -48 830.00 | | 70 104.00 |
DL TOTAL (I) | -14 514.00 | -84 618.00 | | -14 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 599.00 | 41 700.00 | | 25 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 520.00 | 209 450.00 | | 144 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 801.00 | 235 211.00 | | 236 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 202.00 | 53 645.00 | | 67 202.00 |
EA Autres dettes | 207 500.00 | 97 500.00 | | 207 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 623.00 | 637 505.00 | | 681 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 109.00 | 552 887.00 | | 667 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 058.00 | 543.00 | | 323 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 942.00 | 543.00 | | 212 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 466.00 | 23 260.00 | | 178 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 466.00 | 23 260.00 | | 178 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 801.00 | 236 801.00 | | 236 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 202.00 | 67 202.00 | | 67 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 500.00 | 207 500.00 | | 207 500.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
UX Autres créances clients | 231 840.00 | 231 840.00 | | 231 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 349.00 | 16 745.00 | 8 604.00 | 25 349.00 |
VI Groupe et associés | 144 520.00 | 144 520.00 | | 144 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 146.00 | | | 16 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 393.00 | 90 393.00 | | 90 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 242.00 | 326 646.00 | 4 596.00 | 331 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 622.00 | 673 018.00 | 8 604.00 | 681 622.00 |