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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 64 624.00 | 18 310.00 | 46 314.00 | 64 624.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 210.00 | 27 377.00 | 48 833.00 | 76 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 948.00 | | 39 948.00 | 39 948.00 |
BZ Autres créances | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CF Disponibilités | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 256.00 | | 53 256.00 | 53 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 466.00 | 27 377.00 | 102 089.00 | 129 466.00 |
CU Autres participations | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 41 058.00 | 41 058.00 | | 41 058.00 |
DH Report à nouveau | -7 525.00 | | | -7 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 116.00 | -7 525.00 | | 1 116.00 |
DL TOTAL (I) | 40 148.00 | 39 033.00 | | 40 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 722.00 | 43 674.00 | | 36 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254.00 | 5 410.00 | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416.00 | 102.00 | | 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 729.00 | 12 645.00 | | 13 729.00 |
EA Autres dettes | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 940.00 | 61 831.00 | | 61 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 089.00 | 100 864.00 | | 102 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 479.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 094.00 | | 114 094.00 | 114 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 094.00 | | 114 094.00 | 114 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 925.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 097.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 097.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 187.00 | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | 187.00 | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | 2 910.00 | | -181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137.00 | -135.00 | | -137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 290.00 | 107 821.00 | | 122 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 175.00 | 115 346.00 | | 121 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 116.00 | -7 525.00 | | 1 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 160.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 210.00 | | | 76 210.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 624.00 | | | 64 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 210.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 452.00 | 12 925.00 | | 14 452.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 385.00 | 12 925.00 | | 5 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
UX Autres créances clients | 39 948.00 | | | 39 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 722.00 | 20 855.00 | 15 867.00 | 36 722.00 |
VI Groupe et associés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 772.00 | | | 772.00 |
VP Divers | 173.00 | | | 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 289.00 | 44 289.00 | | 44 289.00 |
VW T.V.A. | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 940.00 | 46 073.00 | 15 867.00 | 61 940.00 |