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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | 326.00 | 12 174.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 893.00 | 55 250.00 | 13 643.00 | 68 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 537.00 | 55 576.00 | 108 961.00 | 164 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 070.00 | | 70 070.00 | 70 070.00 |
BZ Autres créances | 29 763.00 | | 29 763.00 | 29 763.00 |
CF Disponibilités | 70 850.00 | | 70 850.00 | 70 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 835.00 | | 176 835.00 | 176 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 373.00 | 55 576.00 | 285 797.00 | 341 373.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 878.00 | -14 667.00 | | -42 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 539.00 | -28 211.00 | | -13 539.00 |
DL TOTAL (I) | -45 417.00 | -31 878.00 | | -45 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 809.00 | 22 427.00 | | 18 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 983.00 | 119 824.00 | | 157 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 117.00 | 75 165.00 | | 49 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 455.00 | 17 977.00 | | 34 455.00 |
EA Autres dettes | 70 850.00 | 45 150.00 | | 70 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 214.00 | 280 543.00 | | 331 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 797.00 | 248 664.00 | | 285 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 037.00 | | 12 500.00 | 152 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 12 500.00 | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 893.00 | | | 68 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 711.00 | 6 865.00 | | 48 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 326.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 711.00 | 6 539.00 | | 48 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 117.00 | 49 117.00 | | 49 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 455.00 | 34 455.00 | | 34 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 850.00 | 70 850.00 | | 70 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 70 070.00 | 70 070.00 | | 70 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 629.00 | 9 003.00 | 4 626.00 | 13 629.00 |
VI Groupe et associés | 157 983.00 | 157 983.00 | | 157 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 763.00 | 29 763.00 | | 29 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 730.00 | 105 986.00 | 2 744.00 | 108 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 214.00 | 326 588.00 | 4 626.00 | 331 214.00 |