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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 459.00 | 39 964.00 | 14 495.00 | 54 459.00 |
040 Immobilisations financières | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 805.00 | 49 194.00 | 84 611.00 | 133 805.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
072 Créances – Autres | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
084 Disponibilités | 15 782.00 | | 15 782.00 | 15 782.00 |
092 Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 714.00 | | 24 714.00 | 24 714.00 |
110 Total général Actif | 158 519.00 | 49 194.00 | 109 324.00 | 158 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 846.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 974.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 324.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 024.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 247 409.00 | 237 372.00 | | 247 409.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 540.00 | 4 707.00 | | 4 540.00 |
230 Autres produits | 1 005.00 | 474.00 | | 1 005.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 953.00 | 242 552.00 | | 252 953.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 072.00 | 67 969.00 | | 74 072.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 334.00 | -541.00 | | 334.00 |
242 Autres charges externes. | 44 073.00 | 41 336.00 | | 44 073.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 572.00 | | | 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 496.00 | 1 529.00 | | 2 496.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 346.00 | 99 442.00 | | 100 346.00 |
252 Charges sociales | 18 229.00 | 17 257.00 | | 18 229.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 210.00 | 6 080.00 | | 5 210.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 16.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 764.00 | 233 089.00 | | 244 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 189.00 | 9 464.00 | | 8 189.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | 1 800.00 | | 200.00 |
294 Charges financières | 9.00 | 356.00 | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 775.00 | 266.00 | | 775.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 464.00 | 560.00 | | 464.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 145.00 | 10 082.00 | | 7 145.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 081.00 | | | 132 081.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |