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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 894.00 | 27 509.00 | 7 385.00 | 34 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 990.00 | 3 917.00 | 11 073.00 | 14 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 829.00 | 31 426.00 | 20 403.00 | 51 829.00 |
BP En cours de production de services | 11 533.00 | | 11 533.00 | 11 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 325.00 | 8 675.00 | 59 649.00 | 68 325.00 |
BZ Autres créances | 12 241.00 | | 12 241.00 | 12 241.00 |
CF Disponibilités | 26 055.00 | | 26 055.00 | 26 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 154.00 | 8 675.00 | 109 478.00 | 118 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 983.00 | 40 102.00 | 129 881.00 | 169 983.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 36 990.00 | | | 36 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
DL TOTAL (I) | 45 087.00 | | | 45 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 809.00 | | | 14 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 105.00 | | | 59 105.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 794.00 | | | 84 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 881.00 | | | 129 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 985.00 | | | 69 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 404.00 | | 301 404.00 | 301 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 404.00 | | 301 404.00 | 301 404.00 |
FM Production stockée | | | -10 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 655.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 751.00 | | | 751.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107.00 | | | 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | | | -290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190.00 | | | 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 483.00 | | | 291 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 586.00 | | | 285 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 100.00 | | 14 729.00 | 37 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 655.00 | | 13 229.00 | 36 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445.00 | | 1 500.00 | 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 772.00 | 7 655.00 | | 23 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 772.00 | 7 655.00 | | 23 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 546.00 | 18 546.00 | | 18 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 614.00 | 30 614.00 | | 30 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
UX Autres créances clients | 59 649.00 | 59 649.00 | | 59 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
VB T. V. A. | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 809.00 | | 14 809.00 | 14 809.00 |
VI Groupe et associés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 510.00 | 71 890.00 | 10 620.00 | 82 510.00 |
VW T.V.A. | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 794.00 | 69 985.00 | 14 809.00 | 84 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
ST Autres comptes | 16 765.00 | | | 16 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
YT Sous‐traitance | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 293.00 | | | 64 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 967.00 | | | 43 967.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |