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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 550.00 | 12 799.00 | 2 751.00 | 15 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 550.00 | 12 799.00 | 27 751.00 | 40 550.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 659.00 | | 15 659.00 | 15 659.00 |
072 Créances – Autres | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
084 Disponibilités | 18 054.00 | | 18 054.00 | 18 054.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 603.00 | | 37 603.00 | 37 603.00 |
110 Total général Actif | 78 153.00 | 12 799.00 | 65 354.00 | 78 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 801.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 610.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 983.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 354.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 479.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 289.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 25 621.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 982.00 | 102 451.00 | | 89 982.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 983.00 | 102 451.00 | | 89 983.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 366.00 | 50 546.00 | | 45 366.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -740.00 | 190.00 | | -740.00 |
242 Autres charges externes. | 15 663.00 | 16 824.00 | | 15 663.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 810.00 | | | 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 111.00 | 2 111.00 | | 3 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 150.00 | 18 905.00 | | 17 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 183.00 | 3 057.00 | | 3 183.00 |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 773.00 | 91 634.00 | | 83 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 210.00 | 10 817.00 | | 6 210.00 |
294 Charges financières | 601.00 | 768.00 | | 601.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 841.00 | 1 507.00 | | 841.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 768.00 | 8 542.00 | | 4 768.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14.00 | | | 14.00 |