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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 101 956.00 | | 1 101 956.00 | 1 101 956.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 491 114.00 | | 1 491 114.00 | 1 491 114.00 |
084 Disponibilités | 598 406.00 | | 598 406.00 | 598 406.00 |
092 Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 191 804.00 | | 3 191 804.00 | 3 191 804.00 |
110 Total général Actif | 3 194 804.00 | | 3 194 804.00 | 3 194 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 470 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 47 080.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 762 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -115 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 165 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 370.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 993.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 194 804.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 45 474.00 | | | 45 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 499.00 | | | 45 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 499.00 | | | -45 499.00 |
280 Produits financiers | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
300 Charges exceptionnelles | 77 684.00 | | | 77 684.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 393.00 | | | 393.00 |
310 Bénéfice ou perte | -115 040.00 | | | -115 040.00 |