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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 48 809.00 | 41 809.00 | 7 000.00 | 48 809.00 |
028 Immobilisations corporelles | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 783.00 | 42 734.00 | 7 049.00 | 49 783.00 |
060 Stock marchandises | 98 016.00 | 12 809.00 | 85 207.00 | 98 016.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 175.00 | | 61 175.00 | 61 175.00 |
072 Créances – Autres | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
092 Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 613.00 | 12 809.00 | 149 804.00 | 162 613.00 |
110 Total général Actif | 212 396.00 | 55 543.00 | 156 853.00 | 212 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 154.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 853.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 296.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 205 157.00 | | | 205 157.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 248.00 | | | 248.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
230 Autres produits | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 853.00 | | | 216 853.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29 745.00 | | | -29 745.00 |
242 Autres charges externes. | 160 231.00 | | | 160 231.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 755.00 | | | 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 682.00 | | | 17 682.00 |
252 Charges sociales | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
262 Autres charges | 21 833.00 | | | 21 833.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 064.00 | | | 197 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 789.00 | | | 19 789.00 |
294 Charges financières | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 282.00 | | | 35 282.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |